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Anima Sviluppo Italia 2031 II

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
Bilanciati
Domicilio
Italia
Data di avvio
17.04.26
ISIN
IT0005694283
IBAN
IT02A0347901600000801010129


Perché sottoscriverlo

    È una soluzione “chiavi in mano” che permette di costruire in modo graduale un portafoglio bilanciato sul mercato italiano. Investe in un portafoglio ben diversificato di titoli corporate e azionari italiani selezionando prevalentemente società a bassa e media capitalizzazione del mercato italiano; nell’arco dei primi 12 mesi aumenta progressivamente la componente azionaria.
  • Se sottoscritto nell’ambito di un PIR* è in grado di offrire un vantaggio fiscale: se l’investimento è mantenuto per almeno 5 anni, sono azzerate le tasse sui redditi generati dalla gestione; esenzione delle imposte di successione.

*I redditi da capitale o i redditi diversi generati dall’investimento in quote del Fondo “Anima Sviluppo Italia 2031 II” nell’ambito di un Piano Individuale di risparmio a lungo termine, di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e alla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, per un periodo superiore a 5 anni, sono esenti dall’applicazione della relativa tassazione.

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 19 giugno 2026) il fondo investe almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari di natura azionaria e/o obbligazionaria, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano.
Tali strumenti finanziari saranno selezionati in misura almeno pari al 17,5% del valore complessivo tra quelli di imprese non presenti nell’indice FTSE MIB o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri, e in misura almeno pari al 3,5% del valore complessivo tra quelli di imprese non presenti nell’indice FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri.
Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria, incluse parti di OICR aperti specializzati nell'investimento di strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, possono essere effettuati per un controvalore non superiore al 60% del valore complessivo netto del fondo.
L’investimento in obbligazioni societarie con qualità creditizia inferiore ad adeguata o prive di merito di credito, o in OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, è limitato al 35% del valore complessivo netto del fondo. Possibilità di investire in depositi bancari in misura residuale.
È prevista la possibilità di investire l'intero portafoglio in fondi/sicav gestiti dalla SGR e/o da altre società di gestione del gruppo sia di Manager Terzi.

Portafoglio tendenziale :

  • 50% obbligazioni societarie Italia con stile di gestione "buy & maintain"
  • 50% componente azionaria (strategia di "accumulo graduale" da 25% a 50% raggiunto entro 18 mesi anche in funzione dell'andamento dei mercati)
  • La duration complessiva del fondo (*) sarà tendenzialmente compresa tra un minimo di 3 anni e un massimo di 5 anni

Il portafoglio effettivo potrà differire anche in modo significativo in ragione dell’evoluzione dei mercati e delle aspettative del gestore.
(*) La duration complessiva del fondo è calcolata sugli strumenti finanziari di natura obbligazionaria, il cui valore è rapportato al NAV del fondo.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo; il portafoglio iniziale, costituito prevalentemente da titoli obbligazionari, lascia progressivamente spazio alla componente azionaria di portafoglio.
A partire dal 2° anno, al raggiungimento di una performance superiore al 20%, si attiva un meccanismo di consolidamento che riduce gradualmente l'esposizione azionaria fino al 30% a scadenza. In caso contrario, l'esposizione rimane pari al 50%.


Team di Gestione
Gianluca Ferretti Gianluca Ferretti, Responsabile Divisione Bond Corporate e Bilanciati

Responsabile Divisione Bond Corporate e Bilanciati