KIID
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
Perché sottoscriverlo
- Diversifica tra una componente obbligazionaria e una componente multi-asset costituita da una selezione di fondi ANIMA.
- Costruisce in modo graduale una esposizione verso indici azionari di società che operano in quei segmenti che si presume trarranno beneficio, nel lungo periodo, da tre tematiche quali: Health Care con riferimento ai campi della biotecnologia, farmaceutica, strumenti e servizi per le scienze della vita, alimentazione sana e longevità; Information Technology; nuove preferenze di consumo.
- Distribuisce 4 cedole erogate con cadenza annuale. L’ammontare della cedola è calcolato sulla base della performance realizzata nel periodo di riferimento, con un minimo dello 0,5% e un massimo del 2,5% del valore unitario della quota.*
* L’ammontare della cedola è calcolato sulla base della performance realizzata nel periodo di riferimento di ogni anno (1° luglio - 30 giugno), con un minimo dello 0,5% e un massimo del 2,5% sul primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.
Panoramica
Politica di investimento
Politica di investimento nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 16 ottobre 2020).
Il fondo investe in un portafoglio diversificato tra diverse componenti: una obbligazionaria, una monetaria, una multi-asset e una parte investita in strumenti derivati. La componente obbligazionaria è orientata verso titoli governativi e societari con una duration tendenzialmente in linea all’orizzonte temporale di investimento del fondo. La componente multi-asset è tipicamente in fondi/sicav di tutte le tipologie - inclusi flessibili obbligazionari, flessibili e bilanciati. Gli strumenti derivati sono utilizzati per ottenere un’esposizione su indici azionari, al fine di partecipare agli sviluppi legati a società che operano in quei segmenti che si presume trarranno beneficio, nel lungo periodo, da tre tematiche quali:
- Health Care con riferimento ai campi della biotecnologia, farmaceutica, strumenti e servizi per le scienze della vita, alimentazione sana e longevità;
- Information Technology;
- nuove preferenze di consumo.
Il portafoglio del fondo può essere investito in qualsiasi area geografica. È prevista la possibilità di investire l’intero portafoglio in fondi/sicav del Gruppo ANIMA e/o di Manager Terzi. L’investimento in depositi bancari è limitato al 30% dell’attivo.
Relativamente alla componente gestita in titoli, la SGR si avvale di una procedura interna (“Policy ESG”) per l’analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. ESG - “Environmental, Social and corporate Governance factors”). Tale valutazione può determinare una eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla Policy ESG, il cui estratto è disponibile sul sitodella SGR.
Portafoglio tendenziale:
- Obbligazioni governative e societarie: 40%
- Fondi\Sicav del Gruppo Anima di tipo multi-asset: 55%
- Liquidità: 5%
- partecipazione mediante derivati su un indice azionario di società che operano nei settori legati a temi quali Health Care, Information Technology nonchè settori che esprimono nuove tendenze di consumo: tra il 20% e il 50%;
- Duration finanziaria tendenziale della componente governativa: min 3,5 anni - max 5,5 anni
- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura compresa tra 30% e 50%.
Stile di gestione
Lo stile di gestione è orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito da titoli governativi con vita residua media compatibile con l ’orizzonte temporale del fondo, da strumenti finanziari multi- asset complessivamente decorrelati dall’andamento dei titoli obbligazionari e da strument i monetari.
Il portafoglio complessivo è diversificato per emittenti e per area geografica.
La componente azionaria di portafoglio si realizza attraverso l’investimento in società che operano nei settori legati a temi quali Health Care, Information Technology nonchè settori che esprimono nuove tendenze di consumo.
Portfolio Manager Government Bonds
Senior Portfolio Manager Investment Grade
Senior Portfolio Manager Multi Manager
Responsabile Solutions
