Anima ELTIF Italia 2026

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 30.09.24
5,282
Patrimonio fondo 30.09.24
35,1 mln €
Patrimonio classe A 30.09.24
4,6 mln €

Carta di identità
Linea
Sistema
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
Non Definita
Domicilio
Italia
Data di avvio
31.01.22
ISIN
IT0005405870
IBAN

Indicatore sintetico di rischio
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID

Perché sottoscriverlo

  • Ricerca opportunità di rendimento a medio-lungo termine investendo su aziende italiane, non finanziarie, a bassa e media capitalizzazione.
  • Consente di sfruttare i benefici fiscali confermati dal Decreto Rilancio* per i PIR Alternativi: esenzione dalla tassazione sui redditi generati dall’investimento* e dalle imposte di successione.
  • Beneficia della possibilità di portare in deduzione le eventuali minusvalenze, trascorso il periodo minimo di detenzione di cinque anni**.

*Se rispettato l’orizzonte temporale dei 5 anni, la residenza in Italia e i limiti sulla composizione degli investimenti indicati dalla Legge.
**La normativa prevede una deduzione Irpef (da dividere in 10 anni) pari alla minusvalenza realizzata trascorso il periodo minimo di detenzione di cinque anni, con un limite massimo pari al 20% della somma investita nel fondo ELTIF PIR.

Panoramica

Politica di investimento
Attenzione: state per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Nel Ciclo di Investimento (5 anni a partire dal 1° gennaio 2022) il fondo investe almeno il 70% del valore complessivo, in titoli azionari e obbligazionari, emessi da imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati europei con stabile organizzazione nel territorio italiano, che svolgono attività diverse da quella finanziaria, non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione oppure, se ammesse alla negoziazione, a bassa e media capitalizzazione e non ricomprese negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
Il fondo può investire fino al 60% in azioni. L’investimento in depositi bancari è limitato al 30%. L’investimento massimo in strumenti finanziari emessi da una singola impresa è limitato al 20%.
Il fondo non potrà investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.

Portafoglio tendenziale:

  • Obbligazioni di società italiane a bassa e media capitalizzazione: 40%
  • Azioni di società italiane a bassa e media capitalizzazione: 50%
  • Liquidità/Depositi bancari: 10%

Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 10%.
Il Portafoglio sarà costruito gradualmente nei 3 mesi successivi alla chiusura del “Periodo di Sottoscrizione” e potrà differire anche in modo significativo in ragione dell’evoluzione dei mercati e delle aspettative del gestore.

Stile di gestione
Il fondo si caratterizza per uno stile di gestione flessibile, improntato ad un’attenta selezione di titoli appartenenti a segmenti di nicchia del mercato italiano sulla base dei loro fondamentali societari. Il processo di investimento prevede:

  • una costante analisi del contesto economico-finanziario italiano, volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
  • l’individuazione dei temi di investimento di lungo periodo coerenti con gli scenari e le tendenze delineate;;
  • una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle potenzialità dei singoli emittenti su cui investire, con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sul mercato;
  • un monitoraggio continuo del portafoglio, con gestione attiva delle posizioni.


Team di Gestione
Gianluca Ferretti

Responsabile Divisione Bond Corporate e Bilanciati

Luigi Dompè

Responsabile Italian Equity

Francesco Ceccherini

Responsabile Investment Grade