Ultima quota 14.12.18
5,144
Performance da inizio anno 14.12.18
-1,0 %
Patrimonio fondo 14.12.18
624,2 mln
Patrimonio classe 14.12.18
342,8 mln
Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
Linea
-
Sistema
Sistema Etica
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
Bilanciati Obbligazionari
Domicilio
Italia
Data di avvio
28.09.15
ISIN
IT0005117558
IBAN
IT02H0569611000000007474X05
Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
45,0%
Mercato obbligazionario governativo area Euro  (JP Morgan EMU)
30,0%
Mercato azionario globale  (MSCI World)
25,0%
Mercato monetario area Euro  (ICE BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill)

Panoramica

Politica di investimento
Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni di emittenti sovrani e Organismi Sovranazionali e in via residuale in obbligazioni societarie prevalentemente quotati nei mercati regolamentati dell’area euro. Il fondo investe inoltre fino a un massimo del 40% del portafoglio in azioni denominate in euro e in valuta estera appartenenti prevalentemente ai mercati sviluppati. La durata finanziaria (duration) della componente obbligazionaria è pari a 5 anni. Il fondo investe in titoli di emittenti (imprese e Stati) selezionati in base a una serie di criteri sociali e ambientali.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo e allarga il tradizionale perimetro di analisi e valutazione di Stati ed imprese utilizzando nei processi di selezione e di gestione dei portafogli finanziari criteri di carattere sociale, etico ed ambientale in presenza di una precisa e responsabile politica di esercizio dei diritti connessi alla proprietà dei titoli.
La selezione socio/ambientale degli emittenti viene effettuata da Etica Sgr sulla base dei dati forniti dalla società di consulenza inglese Eiris.

Perchè sottoscriverlo

  • L’analisi socio-ambientale compiuta sui titoli fornisce un ulteriore controllo dei rischi.
  • Il fondo si confronta con un benchmark di mercato e l’investimento responsabile non comporta rinunce in termini di opportunità di rendimento rispetto alle tradizionali offerte del risparmio gestito.
  • Offre una classe con distribuzione annuale dei proventi (classe RD).

Premio Tripla A - Milano Finanza Global Awards 2018

Italia Awards 2017 - Best Fund Group Mixed Assets - Balanced Eur

Miglior Gestore Fondi Italia Big

Premio Alto Rendimento 2017

Dati aggiornati al: 14.12.18
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
* Indice Fideuram di Categoria Bilanciati Obbligazionari. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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