Ultima quota 14.12.18
11,539
Performance da inizio anno 14.12.18
-1,7 %
Patrimonio fondo 14.12.18
1042,0 mln
Patrimonio classe 14.12.18
992,2 mln
Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
Linea
-
Sistema
Sistema Etica
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
Bilanciati Bilanciati
Domicilio
Italia
Data di avvio
04.03.03
ISIN
IT0003409213
IBAN
IT61G0569611000000004735X79
Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
60,0%
Mercato azionario globale  (MSCI World)
35,0%
Mercato obbligazionario governativo area Euro  (JP Morgan EMU)
5,0%
Mercato monetario area Euro  (ICE BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill)

Panoramica

Politica di investimento
Investe prevalentemente in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari Usa e yen.
Investimenti significativi in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria quotati prevalentemente nei mercati regolamentati dell'area euro ed emessi da Stati, Organismi Sovranazionali e in via residuale da società.
Il controvalore degli strumenti finanziari in valuta estera può raggiungere il 100% del totale delle attività del fondo.
La duration della componente obbligazionaria del fondo è tendenzialmente pari a 5,5 anni.
Il fondo investe in titoli di emittenti (imprese e Stati) selezionati in base a una serie di criteri sociali e ambientali. La selezione socio-ambientale degli emittenti viene effettuata da Etica Sgr sulla base dei dati forniti dalla società di consulenza inglese Eiris.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo e allarga il tradizionale perimetro di analisi e valutazione di Stati ed imprese utilizzando nei processi di selezione e di gestione dei portafogli finanziari criteri di carattere sociale, etico ed ambientale in presenza di una precisa e responsabile politica di esercizio dei diritti connessi alla proprietà dei titoli. La selezione socio/ambientale degli emittenti viene effettuata da Etica Sgr sulla base dei dati forniti dalla società di consulenza inglese Eiris

Perchè sottoscriverlo

  • Diversifica l’investimento bilanciando le opportunità di rendimento dei mercati azionari e quelle dei mercati obbligazionari.
  • L’analisi socio-ambientale compiuta sui titoli fornisce un ulteriore controllo dei rischi.
  • Il fondo si confronta con un benchmark di mercato e l’investimento responsabile non comporta rinunce in termini di opportunità di rendimento rispetto alle tradizionali offerte del risparmio gestito.

Premio Tripla A - Milano Finanza Global Awards 2018

Italia Awards 2017 - Best Fund Group Mixed Assets - Balanced Eur

Miglior Gestore Fondi Italia Big

Premio Alto Rendimento 2017

Dati aggiornati al: 14.12.18
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
* Indice Fideuram di Categoria Bilanciati Bilanciati. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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