Ultima quota 27.11.20
4,997
Patrimonio fondo 27.11.20
77,1 mln €
Patrimonio classe unica 27.11.20
77,1 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Flessibili
Domicilio
Italia
Data di avvio
30.10.20
ISIN
IT0005403842
IBAN
IT81M0347901600000801383700

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 2% e inferiore a 5%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Perché sottoscriverlo

  • Punta a cogliere le migliori opportunità di rendimento sui mercati finanziari attraverso l’investimento in obbligazioni sia governative che societarie e attraver so una attenta diversificazione per rischio di credito.
  • Punta a realizzare un incremento contenuto del valore del capitale investito selezionando titoli obbligazionari in un’ottica di breve medio periodo.
  • La gestione è affidata ad un Team guidato da professionista con oltre 25 anni di esperienza.

Panoramica

Politica di investimento
Politica di investimento nell’orizzonte temporale dell’investimento (3 anni a partire da venerdì 1° gennaio 2021).
Il fondo può investire in obbligazioni di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari.
L’esposizione combinata in obbligazioni di emittenti appartenenti ai mercati emergenti e societari con qualità creditizia inferiore ad adeguata non può superare l’80% del valore totale del fondo.
Il Fondo può detenere fino al 10% azioni derivanti da conversioni o da ristrutturazione. L’investimento in depositi bancari è limitato al 50%.
Il portafoglio del fondo può essere investito in qualsiasi area geografica. È prevista anche la possibilità di investire in fondi/sicav sia del Gruppo Anima, sia di Manager Terzi. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Relativamente alla componente gestita in titoli, la SGR si avvale di una procedura interna (“Policy ESG”) per l’analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. ESG - “Environmental, Social and corporate Governance factors”). Tale valutazione può determinare una eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla Policy ESG, il cui estratto è disponibile sul sito della SGR.


Portafoglio tendenziale:

  • Obbligazioni governative italiane: 10% Obbligazioni societarie (principalmente italiane): 90%
  • Rating: con qualità creditizia inferiore ad adeguata tra il 70% e l’80%
  • Durata finanziaria: min 1,5 anni - max 3,5 anni
  • Rischio cambio: non superiore al 30%.

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione dei titoli in portafoglio.
Il fondo effettua i propri investimenti in titoli obbligazionari prevalentemente italiani, pertanto il team di gestione si prefigge di generare valore attraverso una ricerca costante delle migliori opportunità di posizionamento sui diversi segmenti di curva dei tassi d’interesse.


Team di Gestione
Gianluca Ferretti

Responsabile Fixed Income & Currencies

Dati aggiornati al: 27.11.20
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo. Le performance del fondo sono total return, comprendono cioè il reinvestimento delle cedole.
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Flessibili. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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