Ultima quota 07.12.18
4,853
Performance da inizio anno 07.12.18
-6,3 %
Patrimonio fondo 07.12.18
89,3 mln
Patrimonio classe 07.12.18
89,3 mln
Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Misti
Domicilio
Italia
Data di avvio
04.07.14
ISIN
IT0005025181
IBAN
IT48O0347901600000801951500
Panoramica Nell’orizzonte temporale dell’investimento (7 anni a partire da sabato 30 agosto 2014), il fondo investe principalmente in un paniere ben diversificato di obbligazioni di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e obbligazioni societarie (corporate), selezionate tra tutte le categorie di emittenti e settori merceologici.
Il portafoglio è investito, altresì, in strumenti di natura azionaria e in fondi/sicav del Gruppo ANIMA, di qualsiasi tipologia. Tutti gli strumenti finanziari (obbligazioni, azioni, fondi e sicav) potranno essere denominati in Euro, Dollaro statunitense e Sterlina. In ogni caso, l’esposizione al rischio di cambio è limitata al 10%.
È previsto l’utilizzo di strumenti finanziari derivati per le cedole opzionali, relative al quarto, quinto e sesto esercizio finanziario aventi come sottostante l’indice del mercato azionario italiano FTSE MIB. Trascorsi 7 anni, ossia a chiusura dell’orizzonte temporale dell’investimento (29 agosto 2021), il patrimonio del fondo sarà costituito da strumenti del mercato monetario e/o obbligazionario, con durata finanziaria massima di 12 mesi.
Perchè sottoscriverlo
  • Distribuisce 2 cedole variabili per il secondo e terzo esercizio finanziario e punta a distribuire 3 ulteriori cedole predefinite legate all’andamento di un indice azionario per i successivi tre esercizi finanziari*.
  • Ha un portafoglio ben diversificato e costruito su titoli che scadono mediamente tra 7 anni.
  • Nasce per avvicinare al mondo del risparmio gestito i clienti che hanno un patrimonio amministrato e sono abituati al flusso cedolare, attraverso un prodotto che abbia le stesse peculiarità, offrendo diversificazione di portafoglio.
  • Investe dinamicamente fino al 20% in un portafoglio composto da fondi di tipo flessibile e bilanciato: in base all’andamento dei mercati il gestore potrà sovrappesare alcuni fondi piuttosto che altri.

*Con riferimento al primo ed al secondo esercizio finanziario (anno solare 2015 e anno solare 2016 rispettivamente) la Sgr riconoscerà annualmente (entro il 15 marzo 2016 ed il 15 marzo 2017 rispettivamente) ai partecipanti due cedole variabili fino al 100% dei proventi. Per quanto riguarda le cedole opzionali, distribuite rispettivamente entro il 15 marzo 2018, il 15 marzo 2019 ed il 15 marzo 2020, l’ammontare predeterminato delle tre eventuali cedole sarà pari a 0,20 Euro per quota purchè la performance dell’indice FTSE MIB, calcolata dall’inizio dell’orizzonte temporale dell’investimento, sia positiva e pari o superiore al 4%. Con riferimento a ciascun esercizio finanziario, qualora l’importo da distribuire sia superiore al risultato effettivo della gestione del Fondo, la distribuzione rappresenterà un rimborso parziale del valore delle quote.

Premio Tripla A - Milano Finanza Global Awards 2018

Italia Awards 2017 - Best Fund Group Mixed Assets - Balanced Eur

Miglior Gestore Fondi Italia Big

Premio Alto Rendimento 2017

Dati aggiornati al: 07.12.18
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo. Le performance del fondo sono total return, comprendono cioè il reinvestimento delle cedole.
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Misti. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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