Ultima quota 07.12.18
4,993
Performance da inizio anno 07.12.18
0 %
Patrimonio fondo 07.12.18
397,1 mln
Patrimonio classe 07.12.18
397,1 mln
Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Misti
Domicilio
Italia
Data di avvio
05.10.18
ISIN
IT0005339012
IBAN
IT49M0347901600000801267100

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale di investimento (5 anni a partire da venerdì 14 dicembre 2018), Il fondo investe sia in un paniere ben diversificato di obbligazioni di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari, sia in fondi/sicav specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe.
L’investimento in obbligazioni governative italiane con vita residua superiore a 1 anno è limitato al 50% del valore totale del fondo.
Relativamente agli organismi sovranazionali nonché a tutti gli emittenti governativi ed enti locali, ad eccezione di quelli italiani, l’esposizione non può comunque superare il 25% del valore totale del fondo per singolo emittente. L’esposizione combinata in obbligazioni di emittenti appartenenti ai mercati emergenti e di emittenti societari con qualità creditizia inferiore ad adeguata non può superare il 50% del valore totale del fondo. Il fondo investe, altresì, nel limite del 25% in azioni di società di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori economici e/o in parti di fondi/sicav specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe. Il fondo può investire in depositi bancari. Il portafoglio del Fondo può essere investito in qualsiasi area geografica.
É prevista la possibilità di investire in fondi/sicav del Gruppo ANIMA e/o di Manager Terzi - inclusi obbligazionari flessibili, flessibili e bilanciati.

Portafoglio tendenziale:

  • Obbligazioni societarie (prevalentemente italiane): 30%-50%
  • Fondi/Sicav di tipo flessibile: 10%-20%
  • Obbligazioni governative Italia: 35%-50%
  • Durata finanziaria media: min 3,5 anni - max 5,5 anni
Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 20%.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente da titoli obbligazionari con vita residua media correlata all’orizzonte temporale del fondo e strumenti finanziari di natura flessibile e/azionaria. Tale portafoglio è diversificato per emittenti e per area geografica.
Nel corso della vita del fondo, si procede ad un attento monitoraggio volto a verificare il mantenimento di una durata media degli strumenti finanziari compatibile con l’orizzonte temporale del fondo.

Perchè sottoscriverlo

  • Diversifica il proprio portafoglio in titoli di Stato, obbligazioni societarie prevalentemente italiane e prodotti flessibili.
  • Punta a beneficiare delle opportunità attualmente presenti in alcuni segmenti del mercato obbligazionario, e in particolare dell’attuale aumento dei rendimenti dei titoli italiani.
  • Distribuisce 4 cedole annuali. L’ammontare della cedola è calcolato sulla base della performance realizzata nel periodo di riferimento, con un minimo dello 0,5% e massimo del 2,5% del valore unitario della quota.*

*L’ammontare della cedola è calcolato sulla base della performance realizzata nel periodo di riferimento di ogni anno (1° gennaio - 31 dicembre), con un minimo dell’0,5% e un massimo del 2,5% del valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Premio Tripla A - Milano Finanza Global Awards 2018

Miglior Gestore Fondi Italia Big

Premio Alto Rendimento 2017

Dati aggiornati al: 07.12.18
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo. Le performance del fondo sono total return, comprendono cioè il reinvestimento delle cedole.
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Misti. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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