Anima Traguardo 2021 Globale

Ultima quota 16.08.19
4,987
Performance da inizio anno 16.08.19
+ 1,3 %
Patrimonio fondo 09.08.19
110,7 mln €
Patrimonio classe unica 09.08.19
110,7 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Misti
Domicilio
Italia
Data di avvio
23.05.14
ISIN
IT0005004772
IBAN
IT75M0347901600000801949900

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 2% e inferiore a 5%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Rating
 
Rating CFS
Rating Costi CFS

Perché sottoscriverlo

  • Punta a distribuire 3 cedole prestabilite e 3 variabili*.
  • Ha un portafoglio ben diversificato e costruito su titoli che scadono mediamente tra 7 anni.
  • Nasce per avvicinare al mondo del risparmio gestito i clienti, che hanno patrimonio amministrato e sono abituati al flusso cedolare, attraverso un prodotto che abbia le stesse peculiarità, offrendo diversificazione di portafoglio;
  • Investe dinamicamente fino al 20% in un portafoglio composto da fondi flessibili a motore azionario di “nuova generazione del gruppo ANIMA” che puntano a beneficiare delle fasi di rialzo dei mercati azionari, cercando di preservare il capitale in quelle di ribasso: in base all’andamento dei mercati il gestore potrà sovrappesare alcuni fondi piuttosto che altri.

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale di investimento (7 anni a partire dal 27 giugno 2014), il fondo investe prevalentemente in un paniere ben diversificato di obbligazioni governative e societarie selezionate tra tutte le categorie di emittenti e settori merceologici, denominati in Euro, Dollaro statunitense e Sterlina.
Il fondo può inoltre investire in titoli obbligazionari di Paesi Emergenti e in obbligazioni societarie con qualsiasi merito di credito fino al 50% del valore netto complessivo.
L’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti di Paesi Sviluppati e/o in fondi/sicav di qualsiasi tipologia non può superare il 20% del valore netto complessivo. Trascorsi 7 anni, ossia a chiusura dell’orizzonte temporale di investimento (26 giugno 2021), il portafoglio del fondo sarà costituito da strumenti del mercato monetario/obbligazionario, con durata finanziaria massima di 12 mesi.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo e orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente da titoli obbligazionari con vita residua media correlata all’orizzonte temporale del fondo e strumenti finanziari di natura azionaria e/o fondi/sicav di qualsiasi tipologia.
Tale portafoglio è diversificato per emittenti e per area geografica. Nel corso della vita del fondo, si procede ad un attento monitoraggio volto a verificare il mantenimento:

  • di una durata media degli strumenti finanziari compatibile con l’orizzonte temporale del fondo;
  • di liquidità coerente con l’impegno di distribuzione dei proventi.


Team di Gestione
Camilla Cotta Ramusino

Assistant Portfolio Manager Balanced Funds

Gianluca Ferretti

Responsabile Fixed Income & Currencies

Yuri Basile

Responsabile Government Bonds & Currencies

Mario Pavan

Responsabile Flexible Bonds

Luca Terruzzi

Senior Portfolio Manager Corporates & High Yield

Stefania Taschini

Senior Portfolio Manager Multi Manager

Francesco Moreschi

Senior Portfolio Manager Multi Manager

Dati aggiornati al: 09.08.19
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo. Le performance del fondo sono total return, comprendono cioè il reinvestimento delle cedole.
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Misti. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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