Ultima quota 14.12.18
4,929
Performance da inizio anno 14.12.18
-2,2 %
Patrimonio fondo 14.12.18
35,0 mln
Patrimonio classe 14.12.18
35,0 mln
Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Misti
Domicilio
Italia
Data di avvio
18.10.13
ISIN
IT0004952732
IBAN
IT22P0347901600000801930700

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale di investimento (5 anni a partire dal 1 novembre 2013), il fondo investe prevalentemente in un paniere ben diversificato di obbligazioni governative e societarie selezionate tra tutte le categorie di emittenti e settori merceologici, con rating pari ad investment grade (rating elevato), denominati in Euro, Dollari statunitensi e Sterline.
Il portafoglio è investito anche in titoli obbligazionari di Paesi Emergenti, con rating inferiore all’investment grade, convertibili e in OICR di tipo azionario e/o bilanciato e/o absolute/total return.
Gli investimenti in valuta estera potranno essere esposti al rischio di cambio in misura residuale.
Trascorsi 5 anni, ossia a chiusura dell’orizzonte temporale di investimento (31 ottobre 2018), il patrimonio del fondo sarà costituito da strumenti del mercato monetario/obbligazionario, con durata finanziaria massima di 12 mesi.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo e orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente da titoli obbligazionari con vita residua media correlata all’orizzonte temporale del fondo e strumenti finanziari di natura azionaria e/o OICR azionari e/o bilanciati e/o absolute/total return. Tale portafoglio è diversificato per emittenti e per area geografica. Nel corso della vita del fondo, si procede ad un attento monitoraggio volto a verificare il mantenimento:

  • di una durata media degli strumenti finanziari compatibile con l’orizzonte temporale del fondo;
  • di liquidità coerente con l’impegno di distribuzione dei proventi.

Perchè sottoscriverlo

  • Punta a distribuire 3 cedole prestabilite di ammontare differente e crescente e 1 variabile*.
  • Ha un portafoglio ben diversificato e costruito su titoli che scadono mediamente tra 5 anni.
  • Nasce per avvicinare al mondo del risparmio gestito i clienti, che hanno patrimonio amministrato e sono abituati al flusso cedolare, attraverso un prodotto che abbia le stesse peculiarità, offrendo diversificazione di portafoglio.
  • Investe dinamicamente fino al 20% in un portafoglio composto da fondi flessibili a motore azionario di “nuova generazione” che puntano a beneficiare delle fasi di rialzo dei mercati azionari, cercando di pre
  • servare il capitale in quelle di ribasso: in base all’andamento dei mercati il gestore potrà sovrappesare alcuni fondi piuttosto che altri.
* Con riferimento ai primi tre anni (2014
  • 2016) la Sgr riconoscerà annualmente ai partecipanti un ammontare unitario predeterminato pari rispettivamente a 0,12 per il primo anno, 0,13 per il secondo anno e 0,14 per il terzo anno. Qualora l’importo cosi determinato fosse superiore all’effettivo risultato di gestione, tale distribuzione rappresenterebbe un rimborso parziale del valore delle quote mediante diminuzione del valore unitario delle stesse. Con riferimento all’anno 2017 la Sgr potrà riconoscere una cedola fino al 100% dei proventi maturati, in proporzione al numero di quote possedute, al netto di eventuali perdite.
  • Premio Tripla A - Milano Finanza Global Awards 2018

    Italia Awards 2017 - Best Fund Group Mixed Assets - Balanced Eur

    Miglior Gestore Fondi Italia Big

    Premio Alto Rendimento 2017

    Dati aggiornati al: 14.12.18
    Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo. Le performance del fondo sono total return, comprendono cioè il reinvestimento delle cedole.
    * Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Misti. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
    Filtri
    Periodo
    Da:
    A:
    Simulatori
    Scopri e approfondisci il funzionamento dei tool che ANIMA mette a disposizione per creare le tue combinazioni predefinite che ti permetteranno di personalizzare i calcoli in base alle tue esigenze.