Ultima quota 07.12.18
8,928
Performance da inizio anno 07.12.18
-7,1 %
Patrimonio fondo 07.12.18
36,3 mln
Patrimonio classe 07.12.18
36,3 mln
Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
Bilanciati Obbligazionari
Domicilio
Italia
Data di avvio
14.08.15
ISIN
IT0005107328
IBAN
IT38G0347901600000801026500
Panoramica Nell’orizzonte temporale dell’investimento (7 anni a partire da venerdì 7 agosto 2015), il fondo investe in un portafoglio diversificato in tutte le classi di investimento ossia: componente azionaria, obbligazionaria e monetaria.
La componente azionaria ha un limite massimo del 40% con investimenti in qualsiasi area geografica.
La componente obbligazionaria, almeno pari al 50%, è composta principalmente da titoli di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate. L’intero portafoglio può essere investito in fondi e sicav del Gruppo ANIMA, con caratteristiche analoghe sopradescritte, inclusi OICR flessibili azionari e/o multi-asset nonché flessibili obbligazionari con un limite del 25%. Tutti gli strumenti finanziari (obbligazioni, azioni, fondi e sicav) sono denominati in qualsiasi valuta e sono selezionati tra tutte le categorie di emittenti e settori merceologici. L’esposizione al rischio di cambio non può superare il 10% (esclusi fondi e sicav).
È previsto l’utilizzo di derivati per le cedole opzionali, relative al periodo dal primo al sesto esercizio finanziario, aventi come sottostante l’indice del mercato azionario europeo EuroStoxx 50 Index.
Trascorsi 7 anni, ossia a chiusura dell’orizzonte temporale dell’investimento (6 agosto 2022), il patrimonio del fondo sarà costituito da strumenti finanziari del mercato monetario e/o obbligazionario con durata finanziaria massima di 12 mesi, depositi bancari e liquidità.
Perchè sottoscriverlo
  • Punta a distribuire 6 cedole opzionali annuali legate all’andamento dell’indice Euro Stoxx50* se pari o superiore al 3%.
  • Ha un portafoglio ben diversificato e costruito u titoli che scadono mediamente tra 7 anni.
  • Nasce per clienti che ricercano una rendita cedolare legata a fonti di performance controllate e diverse da quelle tradizionali monetarie e obbligazionarie.
*Con riferimento a ciascun esercizio finanziario (1° luglio - 30 giugno) a decorrere dal 2016 fino al 2021, il fondo distribuirà ai Partecipanti 6 cedole opzionali, rispettivamente entro il 30 settembre di ogni anno a decorrere dal 2016 fino al 2021. L’importo unitario di ciascuna cedola è di 0,30 euro per quota, pari al 3% sul valore quota iniziale (10 euro), corrisposta solo qualora la performance dell’indice EuroStoxx 50 Index, registrata al termine di ciascun esercizio finanziario, dall’inizio dell’Orizzonte Temporale dell’Investimento, sia positiva e almeno pari o superiore al 3%. Qualora l’importo relativo a ciascuna cedola fosse superiore all’effettivo risultato di gestione, tale distribuzione rappresenterebbe un rimborso parziale del valore delle quote mediante diminuzione del valore unitario delle stesse. Le cedole si intendono lorde. L’Indice EURO STOXX 50® e i suoi marchi costituiscono proprietà intellettuale, utilizzata in forza di una licenza, della STOXX Limited, Zurigo, Svizzera e/o dei suoi licenzianti (i “Licenzianti”). I titoli (o gli strumenti finanziari, o le opzioni o altro termine tecnico) basati sull’Indice non sono in alcun modo sponsorizzati, approvati, venduti o promossi dai Licenzianti e nessuno dei Licenzianti avrà alcuna responsabilità riguardo agli stessi.

Premio Tripla A - Milano Finanza Global Awards 2018

Italia Awards 2017 - Best Fund Group Mixed Assets - Balanced Eur

Miglior Gestore Fondi Italia Big

Premio Alto Rendimento 2017

Dati aggiornati al: 07.12.18
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo. Le performance del fondo sono total return, comprendono cioè il reinvestimento delle cedole.
* Indice Fideuram di Categoria Bilanciati Obbligazionari. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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