Ultima quota 07.12.18
4,709
Performance da inizio anno 07.12.18
-5,3 %
Patrimonio fondo 07.12.18
19,8 mln
Patrimonio classe 07.12.18
19,8 mln
Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
Bilanciati Obbligazionari
Domicilio
Italia
Data di avvio
13.10.17
ISIN
IT0005253304
IBAN
IT22W0347901600000801142400
Panoramica Nell’orizzonte temporale dell’investimento (6 anni a partire dal sabato 16 dicembre 2017) il fondo investe in un portafoglio diversificato tra una componente obbligazionaria composta da fondi/sicav specializzati in titoli obbligazionari di qualsiasi area geografica e una componente azionaria/multi-asset composta da fondi/sicav specializzati in titoli, almeno 50% dei Paesi sviluppati, selezionati sulla base delle aspettative di crescita nel medio/lungo periodo. Possibilità di investire in fondi/sicav flessibili e bilanciati.
Il fondo, diversificato su un’ampia gamma di strategie e stili di gestione, potrà investire in qualsiasi valuta e in tutti i settori merceologici, inclusi settori caratterizzati da elevate prospettive di redditività e di crescita di medio/lungo periodo.
Per il 1° anno il limite massimo per la componente azionaria/multi-asset è posto al 50%, l’investimento può avvenire con gradualità, al fine di contenere la volatilità complessiva del portafoglio nella sua fase di avvio in caso di elevate oscillazioni dei prezzi dei mercati sottostanti. A partire dal 2° anno essa decrescerà a favore della componente obbligazionaria (metodologia Life Cycle):
I limiti sono:
  • 2° anno massimo 45%
  • 3° anno massimo 35%
  • 4° anno massimo 30%
  • 5° anno massimo 25%
  • 6° anno massimo 20%
In particolari situazioni di mercato il fondo potrebbe essere investito, anche totalmente, in strumenti del mercato monetario o titoli a breve termine. Il Portafoglio tendenziale è interamente investito in fondi/sicav, sia del Gruppo ANIMA, sia di Manager Terzi (quest’ultimi nel limite del 30%) realizzato attraverso due fasi::

  • Investimenti nei primi 12 mesi: in fondi azionari e flessibili (diversi da quelli obbligazionari) fino al 40% - per la componente azionaria/multi-asset - tale investimento può avvenire in modo graduale con l’obiettivo di contenere il rischio (volatilità) in fasi di mercato caratterizzate da particolare incertezza; in fondi obbligazionari e flessibili obbligazionari fino al 60% - per la componente obbligazionaria.
  • Dall’inizio del 2° anno, fino al 6° anno: la componente azionaria/multi-asset decresce annualmente sino alle percentuali massime descritte nella politica di investimento; la componente obbligazionaria aumenta proporzionalmente.
Nel corso di tutto l’orizzonte temporale dell’investimento il portafoglio potrà detenere liquidità, in relazione alle decisioni di allocazione delle componenti sopradescritte.
Perchè sottoscriverlo
  • Distribuisce 6 cedole* annuali in percentuale minima certa, indipendentemente dal risultato conseguito.
  • È indicato per clienti che puntano sul potenziale di crescita dei mercati azionari su un orizzonte temporale di medio termine.
  • Nasce per avvicinare al mondo del risparmio gestito i clienti che hanno patrimonio amministrato e sono abituati al flusso cedolare attraverso un prodotto in grado di esprimere, nell’ambito di un rischio controllato, un maggior potenziale di performance offrendo un portafoglio diversificato con più strumenti finanziari.

*L’ammontare della cedola è calcolato sulla base della performance realizzata nel periodo di riferimento di ogni anno (1° luglio - 30 giugno), con un minimo dello 0,5% e un massimo del 3% del valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Premio Tripla A - Milano Finanza Global Awards 2018

Italia Awards 2017 - Best Fund Group Mixed Assets - Balanced Eur

Miglior Gestore Fondi Italia Big

Premio Alto Rendimento 2017

Dati aggiornati al: 07.12.18
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo. Le performance del fondo sono total return, comprendono cioè il reinvestimento delle cedole.
* Indice Fideuram di Categoria Bilanciati Obbligazionari. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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