Ultima quota 23.09.20
5,1326
Performance da inizio anno 23.09.20
-3,5 %
Patrimonio fondo 18.09.20
255,4 mln €
Patrimonio classe I 18.09.20
206,8 mln €

Carta di identità
Linea
Strategie
Sistema
Anima Funds
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Flessibili
Domicilio
Irlanda
Data di avvio
15.02.12
ISIN
IE00B5WJ7209
IBAN
I codici IBAN sono nel modu

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Rating CFS

Perché sottoscriverlo

  • È ideale per diversificare un portafoglio obbligazionario in un contesto di tassi d’interesse prossimi allo zero.
  • Mira a generare un rendimento positivo potendo agire su più leve di performance: scelta degli emittenti in portafoglio, durata finanziaria e valute.

Panoramica

Politica di investimento
Investe in titoli di natura obbligazionaria e del mercato monetario di emittenti sovrani, titoli garantiti da Stati sovrani, organismi sovranazionali e in emittenti societari, quest’ultimi nel limite dell’80% del totale delle attività.
Possibilità di investire in depositi bancari. Il portafoglio del fondo può essere investito fino ad un limite massimo del 30% nei mercati emergenti. Può investire, inoltre, in obbligazioni con rating inferiore all’investment grade fino al 30%.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Relativamente alla componente gestita in titoli, la SGR si avvale di una procedura interna (“Policy ESG”) per l’analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. ESG - “Environmental, Social and corporate Governance factors”). Tale valutazione può determinare una eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla Policy ESG, il cui estratto è disponibile sul sito della SGR.
Il portafoglio è gestito in maniera molto dinamica tra tutti gli strumenti obbligazionari a disposizione e nei limiti indicati nella politica di investimento, con l’obiettivo di ottenere un rendimento positivo in qualsiasi situazione di mercato.
Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura contenuta (tra 10% e 30%).

Stile di gestione
L’elevata flessibilità di portafoglio caratterizza questo fondo, che fa perno su tre componenti principali per generare performance:

  • un portafoglio obbligazionario, i cui titoli rappresentano l’asset allocation strategica ritenuta ottimale dal team all’interno del mondo obbligazionario. Obiettivo del portafoglio obbligazionario è fornire un rendimento relativamente stabile nel tempo;
  • gestione attiva della durata finanziaria dei titoli obbligazionari in portafoglio, finalizzata ad aggiungere performance attraverso scelte tattiche di duration;
  • gestione attiva dei cambi finalizzata ad aggiungere performance al portafoglio obbligazionario attraverso scelte tattiche sulle valute.


Team di Gestione
Filippo Di Naro

Direttore Investimenti

Gianluca Ferretti

Responsabile Fixed Income & Currencies

Sandra Defend

Responsabile Absolute & Total Return

Yuri Basile

Responsabile Government Bonds

Dati aggiornati al: 23.09.20
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
Filtri
Periodo
Da:
A:
Anima Funds - Financial Statements 30-06-20 (CH)
Anima Funds - Financial Statements 30-06-20 (ES)
Anima Funds - Financial Statements 30-06-20 (DE)
FUND INFORMATION CARD – SOLUTIONS FUNDS ANIMA Brightview VIII
FUND INFORMATION CARD – SOLUTIONS FUNDS ANIMA Brightview X
FUND INFORMATION CARD – SOLUTIONS FUNDS ANIMA Brightview IX
KIID Anima Brightview X - Class I
KIID Anima Brightview VIII - Class I
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Modulo di Sottoscrizione + Allegato al modulo
Prospetto Anima Funds
Avviso relativo all’Assemblea Generale Annuale (l’“Assemblea”) di ANIMA Funds Plc (la “SICAV”)
AVVISO RELATIVO ALL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DI ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY (LA “SICAV”)
Anima Funds - Financial Statements 31-12-19 (CH)
Anima Funds - Financial Statements 31-12-19 (DE)
Anima Funds - Financial Statements 31-12-19
Anima Funds - Financial Statements 31-12-19
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KIID Anima Zephyr New - Classe I
FUND INFORMATION CARD – STRATEGIES FUNDS ANIMA Zephyr New
Elenco Distributori Anima Funds
FUND INFORMATION CARD - Anima Brightview VII
AVVISO RELATIVO ALL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DI ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY (LA “SICAV”)
Avviso relativo all’Assemblea Generale Annuale (l’“Assemblea”) di ANIMA Funds Plc (la “SICAV”)
Memorandum & Articles of Association
Lettera agli azionisti di ANIMA FUNDS PLC
Comunicazione relativa alla Nomina della Società di Gestione
ANIMA Funds Plc - Notice of Extraordinary General Meeting
Notification of Appointment of UCITS Management Company
Modulo di rimborso & passaggio
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AUTOCERTIFICAZIONE CRS (Common Reporting Standard) SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE
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