Ultima quota 13.12.18
11,846
Performance da inizio anno 13.12.18
-2,5 %
Patrimonio fondo 07.12.18
189,8 mln
Patrimonio classe 07.12.18
189,8 mln
Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
Linea
Mercati
Sistema
Sistema Anima
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine
Domicilio
Italia
Data di avvio
18.06.91
ISIN
IT0000388261
IBAN
IT39A0347901600000801845700
Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
70,0%
Mercato monetario Italia  (FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT)
20,0%
Mercato obbligazionario governativo area Euro - breve termine  (JP Morgan EMU - 1/3 Years)
10,0%
Mercato obbligazionario corporate area Euro - breve termine  (ICE BofA Merrill Lynch 1-3 Years Euro Large Cap Corporate)

Panoramica

Politica di investimento
Investe almeno il 70% in titoli italiani di natura monetaria ed obbligazionaria a breve termine con elevato merito di credito di emittenti sovrani o garantiti da Stati sovrani o di organismi sovranazionali denominati in Euro. Investe tra il 10% e il 30% in titoli di emittenti societari. Possibilità di investire in depositi bancari. Il fondo non è esposto al rischio di cambio.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti obbligazionari/monetari: 90%
  • Liquidità/Depositi bancari: 10%
  • Durata finanziaria: min 0 mesi ; max 1,5 anni.

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione dei titoli in portafoglio che si confronta con un benchmark di riferimento. Tale approccio prevede:

  • una costante analisi del contesto economico-finanziario volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
  • l’identificazione delle scelte tattiche (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
  • una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle potenzialità dei singoli emittenti su cui investire con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sul mercato.

Perchè sottoscriverlo

  • Punta a realizzare un incremento contenuto del valore del capitale investito scegliendo titoli obbligazionari in un ottica di breve periodo.
  • Rappresenta una valida alternativa ai tradizionali strumenti di tesoreria quali BOT, Pronti contro termine e conti vincolati.
  • Risponde alle esigenze di conservazione e graduale rivalutazione del capitale.
  • Ha oltre 25 anni di storia.

Premio Tripla A - Milano Finanza Global Awards 2018

Miglior Gestore Fondi Italia Big

Premio Alto Rendimento 2017

Dati aggiornati al: 13.12.18
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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