Ultima quota 09.07.20
5,030
Performance da inizio anno 09.07.20
-10,3 %
Patrimonio fondo 03.07.20
151,0 mln €
Patrimonio classe A 03.07.20
71,7 mln €

Carta di identità
Linea
Mercati
Sistema
Sistema Anima
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Altre Specializzazioni
Domicilio
Italia
Data di avvio
22.01.13
ISIN
IT0004874258
IBAN
IT93I0347901600000801919800

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Rating CFS
Rating Costi CFS

Perché sottoscriverlo

  • È indicato per chi vuole diversificare, anche “tatticamente”, la valuta dei propri investimenti rispetto all’Euro.
  • Punta a contenere la volatilità complessiva attraverso una elevata diversificazione geografica e valutaria e la selezione di titoli di durata finanziaria inferiore a 2 anni.

Panoramica

Politica di investimento
Investe almeno il 70% in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario senza vincolo di rating denominati in Lira Turca, Nuovo Peso Messicano, Zloty Polacco, Rublo Russo appartenenti ai Paesi Emergenti dell’Europa Orientale, del Medio Oriente, dell’ Asia, dell’ America Latina e dell’ Africa.
L’investimento in emittenti sovrani, titoli garantiti da Stati sovrani, organismi sovranazionali è almeno il 70% mentre in emittenti societari è tra il 10% e il 30%. Possibilità di investire in depositi bancari.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Relativamente alla componente gestita in titoli, la SGR si avvale di una procedura interna (“Policy ESG”) per l’analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. ESG - “Environmental, Social and corporate Governance factors”). Tale valutazione può determinare una eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla Policy ESG, il cui estratto è disponibile sul sito della SGR.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti obbligazionari/monetari: 70%
  • Liquidità/Depositi bancari: 30%
  • Durata finanziaria; min 0 mesi; max 2 anni.
  • Il fondo può essere esposto al rischio cambio fino al 100% del totale delle attività del fondo.

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione delle valute in portafoglio che si confronta con un benchmark di riferimento. Tale approccio prevede:

  • una costante analisi del contesto economico-finanziario volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
  • l’identificazione delle scelte specifiche (tematiche globali o relative a un singolo Paese) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
  • una rigorosa analisi delle correlazioni tra i mercati valutari e il contesto dei mercati finanziari globali, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del portafoglio.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
10,0%
Mercato monetario Italia  (FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT)
9,0%
Mercato monetario Brasile  (JP Morgan Emerging Local Markets Plus Brazil)
9,0%
Mercato monetario Colombia  (JP Morgan Emerging Local Markets Plus Colombia)
9,0%
Mercato monetario India  (JP Morgan Emerging Local Markets Plus India)
9,0%
Mercato monetario Indonesia  (JP Morgan Emerging Local Markets Plus Indonesia)
9,0%
Mercato monetario Malesia  (JP Morgan Emerging Local Markets Plus Malaysia)
9,0%
Mercato monetario Messico  (JP Morgan Emerging Local Markets Plus Mexico)
9,0%
Mercato monetario Polonia  (JP Morgan Emerging Local Markets Plus Poland)
9,0%
Mercato monetario Russia  (JP Morgan Emerging Local Markets Plus Russia)
9,0%
Mercato monetario Sud Africa  (JP Morgan Emerging Local Markets Plus South Africa)
9,0%
Mercato monetario Turchia  (JP Morgan Emerging Local Markets Plus Turkey)

Team di Gestione
Yuri Basile

Responsabile Government Bonds

Gianluca Ferretti

Responsabile Fixed Income & Currencies

Mario Pavan

Portfolio Manager Balanced Funds

Luca Terruzzi

Senior Portfolio Manager Investment Grade

Laura Di Luca

Responsabile High Yield

Luigi Binda

Senior Portfolio Manager Investment Grade

Dati aggiornati al: 09.07.20
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Altre Specializzazioni. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
Filtri
Periodo
Da:
A:
Modulo di variazione titolarità
Modulo di rimborso/switch
Modulo di versamento successivo
Prospetto completo Sistema Anima
Relazione annuale al 31.12.2019 - Sistema Anima
Relazione annuale al 31.12.2019 - Sistema Gestielle
Relazione annuale al 31.12.2019 - Sistema Prima
Relazione annuale al 31.12.2019 - Sistema Gestielle Best Selection
Relazione annuale al 31.12.2019 - Volterra
Relazione di Gestione Semestrale al 31.12.2019 - Sistema Anima
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Selezione
Relazione annuale al 31.12.2019 - Gestielle Obiettivo Stabilità
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Valore
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Azionario ex EMU
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Evoluzione
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Cedola
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Metodo
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Investimento
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Obiettivo
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Megatrend
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Obbligazionario Flessibile
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Obbligazionario Tattico
Modulo sottoscrizione PAC multiplo
Mandato “Conto Moneta Gestita”
Mandato di adesione al Servizio Conto L
Modulo A
Modulo di sottoscrizione
Regolamento di gestione
Modulo B
Elenco distributori - Sistema Anima
Contratto di adesione PAC al servizio Verso Domani
KIID Anima Riserva Emergente - Classe A
Relazione di gestione semestrale al 28.06.2019
Relazione di gestione annuale al 28.06.2019
Documento informativo dei Fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati istituiti e gestiti da ANIMA SGR S.p.A.
Relazione BNP Paribas Securities Services relativa a fusione nazionale per incorporazione del fondo Anima Traguardo 2019 Globale II nel fondo Anima Sforzesco
Relazione di Gestione Semestrale Sistema Anima al 28/06/2019
Relazione di Gestione Semestrale Sistema Anima al 31/12/2018
Relazione di Gestione Annuale Sistema Anima al 31/12/2018
Relazione di Gestione Annuale Anima Obbligazionario Euro Core al 31/12/2018
Documento di informazione relativo alle operazioni di fusione tra Fondi non comunitarie e relative ai Fondi “Anima Traguardo 2019 Flex”, “Anima Traguardo 2019 Flex II” e “Anima Traguardo 2019 Globale” nel Fondo “Anima Obbligazionario Euro”
Documento di informazione relativo all’operazione di fusione tra Fondi non comunitaria “Anima Traguardo Dinamico”, “Anima Traguardo 2019 Multi-Asset”, “Anima Traguardo Cedola Europa” e “Anima Traguardo 2019 Globale II” nel Fondo “Anima Sforzesco”.
Documento di informazione per i Partecipanti ai Fondi “Anima Prontodeposito” e “Anima Salvadanaio - Classe A” (ridenominato “Anima Obbligazionario Euro BT”) coinvolti in un’operazione di fusione tra Fondi non comunitaria e rispettivi KIID
Richiesta di emissione di certificati rappresentativi di quote
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
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