Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 28.11.23
5,045
Patrimonio fondo 24.11.23
53,9 mln €
Patrimonio classe A 24.11.23
20,9 mln €

Carta di identità
Linea
Mercati
Sistema
Sistema Anima
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Altre Specializzazioni
Domicilio
Italia
Data di avvio
22.01.13
ISIN
IT0004874258
IBAN
IT93I0347901600000801919800

Indicatore sintetico di rischio
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID

Morningstar Rating
Rating CFS
Rating Costi CFS

Perché sottoscriverlo

  • È indicato per chi vuole diversificare, anche “tatticamente”, la valuta dei propri investimenti rispetto all’Euro.
  • Punta a contenere la volatilità complessiva attraverso una elevata diversificazione geografica e valutaria e la selezione di titoli di durata finanziaria inferiore a 2 anni.

Panoramica

Politica di investimento
Investe almeno il 70% in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario senza vincolo di rating appartenenti ai Paesi Emergenti dell’Europa Orientale, del Medio Oriente, dell’Asia, dell’America Latina e dell’Africa.
L’investimento in emittenti sovrani, titoli garantiti da Stati sovrani, organismi sovranazionali è almeno il 70% mentre in emittenti societari è tra il 10% e il 30%. Possibilità di investire in depositi bancari.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti obbligazionari/monetari: 70%
  • Liquidità/Depositi bancari: 30%
  • Durata finanziaria; min 0 mesi; max 2 anni.
  • Il fondo può essere esposto al rischio cambio fino al 100% del totale delle attività del fondo.

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione delle valute in portafoglio che si confronta con un benchmark di riferimento. Tale approccio prevede:

  • una costante analisi del contesto economico-finanziario volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
  • l’identificazione delle scelte specifiche (tematiche globali o relative a un singolo Paese) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
  • una rigorosa analisi delle correlazioni tra i mercati valutari e il contesto dei mercati finanziari globali, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del portafoglio.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
10,0%
Mercato monetario Brasile  (JP Morgan Emerging Local Markets Plus Brazil)
10,0%
Mercato monetario Colombia  (JP Morgan Emerging Local Markets Plus Colombia)
10,0%
Mercato monetario India  (JP Morgan Emerging Local Markets Plus India)
10,0%
Mercato monetario Indonesia  (JP Morgan Emerging Local Markets Plus Indonesia)
10,0%
Mercato monetario Malesia  (JP Morgan Emerging Local Markets Plus Malaysia)
10,0%
Mercato monetario Messico  (JP Morgan Emerging Local Markets Plus Mexico)
10,0%
Mercato monetario Polonia  (JP Morgan Emerging Local Markets Plus Poland)
10,0%
Mercato monetario Sud Africa  (JP Morgan Emerging Local Markets Plus South Africa)
10,0%
Mercato monetario Turchia  (JP Morgan Emerging Local Markets Plus Turkey)
10,0%
Mercato monetario area Euro  (ICE BofA Euro Treasury Bill)

Team di Gestione
Yuri Basile

Responsabile Government Bonds

Dati aggiornati al: 27.11.23
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Altre Specializzazioni. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
Filtri
Periodo
Da:
A:
Simulatori
Scopri e approfondisci il funzionamento dei tool che ANIMA mette a disposizione per creare le tue combinazioni predefinite che ti permetteranno di personalizzare i calcoli in base alle tue esigenze.