Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 30.06.22
5,019
Patrimonio fondo 24.06.22
101,0 mln €
Patrimonio classe A 24.06.22
30,2 mln €

Carta di identità
Linea
Mercati
Sistema
Sistema Anima
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Altre Specializzazioni
Domicilio
Italia
Data di avvio
22.01.13
ISIN
IT0004874258
IBAN
IT93I0347901600000801919800

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Morningstar Rating
Rating CFS
Rating Costi CFS

Perché sottoscriverlo

  • È indicato per chi vuole diversificare, anche “tatticamente”, la valuta dei propri investimenti rispetto all’Euro.
  • Punta a contenere la volatilità complessiva attraverso una elevata diversificazione geografica e valutaria e la selezione di titoli di durata finanziaria inferiore a 2 anni.

Panoramica

Politica di investimento
Investe almeno il 70% in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario senza vincolo di rating appartenenti ai Paesi Emergenti dell’Europa Orientale, del Medio Oriente, dell’Asia, dell’America Latina e dell’Africa.
L’investimento in emittenti sovrani, titoli garantiti da Stati sovrani, organismi sovranazionali è almeno il 70% mentre in emittenti societari è tra il 10% e il 30%. Possibilità di investire in depositi bancari.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti obbligazionari/monetari: 70%
  • Liquidità/Depositi bancari: 30%
  • Durata finanziaria; min 0 mesi; max 2 anni.
  • Il fondo può essere esposto al rischio cambio fino al 100% del totale delle attività del fondo.

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione delle valute in portafoglio che si confronta con un benchmark di riferimento. Tale approccio prevede:

  • una costante analisi del contesto economico-finanziario volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
  • l’identificazione delle scelte specifiche (tematiche globali o relative a un singolo Paese) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
  • una rigorosa analisi delle correlazioni tra i mercati valutari e il contesto dei mercati finanziari globali, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del portafoglio.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
10,0%
Mercato monetario area Euro  (ICE BofA Euro Treasury Bill)
10,0%
Mercato monetario Brasile  (JP Morgan Emerging Local Markets Plus Brazil)
10,0%
Mercato monetario Colombia  (JP Morgan Emerging Local Markets Plus Colombia)
10,0%
Mercato monetario India  (JP Morgan Emerging Local Markets Plus India)
10,0%
Mercato monetario Indonesia  (JP Morgan Emerging Local Markets Plus Indonesia)
10,0%
Mercato monetario Malesia  (JP Morgan Emerging Local Markets Plus Malaysia)
10,0%
Mercato monetario Messico  (JP Morgan Emerging Local Markets Plus Mexico)
10,0%
Mercato monetario Polonia  (JP Morgan Emerging Local Markets Plus Poland)
10,0%
Mercato monetario Sud Africa  (JP Morgan Emerging Local Markets Plus South Africa)
10,0%
Mercato monetario Turchia  (JP Morgan Emerging Local Markets Plus Turkey)

Team di Gestione
Yuri Basile

Responsabile Government Bonds

Gianluca Ferretti

Responsabile Fixed Income & Currencies

Dati aggiornati al: 29.06.22
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Altre Specializzazioni. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
Filtri
Periodo
Da:
A:
Simulatori
Scopri e approfondisci il funzionamento dei tool che ANIMA mette a disposizione per creare le tue combinazioni predefinite che ti permetteranno di personalizzare i calcoli in base alle tue esigenze.