Ultima quota 14.12.18
9,565
Performance da inizio anno 14.12.18
-4,5 %
Patrimonio fondo 14.12.18
578,3 mln
Patrimonio classe 14.12.18
578,3 mln
Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Flessibili
Categoria Assogestioni
Flessibili
Domicilio
Italia
Data di avvio
17.03.17
ISIN
IT0005238008
IBAN
IT62P0347901600000801101600

Panoramica

Politica di investimento
Politica di investimento nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 19 maggio 2017).
Il fondo investirà in un portafoglio diversificato tra una componente obbligazionaria, monetaria, azionaria e una strategia multi-asset.
Per tutte le componenti è prevista la possibilità di investire in fondi/sicav del Gruppo ANIMA e/o di Manager Terzi - inclusi flessibili e bilanciati di natura obbligazionaria, azionaria e/o multi-asset.
La Componente Obbligazionaria è caratterizzata da emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, con denominazione in qualsiasi valuta.
La Componente Azionaria è caratterizzata da titoli di emittenti di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori economici, con denominazione in qualsiasi valuta. Il limite massimo per tale componente è 35% del valore totale del Fondo.
Il portafoglio del fondo può essere diversificato in qualsiasi area geografica. In particolari situazioni di mercato il fondo potrebbe essere investito, anche totalmente, in strumenti del mercato monetario o titoli a breve termine. Il portafoglio tendeziale è costituito per il 100% in fondi/sicav di cui 30% massimo Manager Terzi e fino al 100% in fondi del Gruppo ANIMA. Nel corso della vita del fondo il portafoglio potrà detenere liquidità, in relazione alle decisioni di allocazione del portafoglio. La gestione del portafoglio è flessibile con un limite massimo di volatilità del 4,99%

Stile di gestione
La gestione è di tipo Flessibile. Nel portafoglio, accanto alle asset class tradizionali, trovano spazio anche strategie flessibili e multi-asset, con lo scopo di cogliere le diverse opportunità di rendimento presenti sul mercato.
In particolare, per la gestione delle componenti obbligazionaria e azionaria tradizionale e il gestore si avvale di un modello proprietario che fornisce indicazioni di allocazione in funzione dell’andamento dei mercati con l’obiettivo di controllare la volatilità.

Perchè sottoscriverlo

  • Punta ad offrire rendimenti superiori a quelli oggi offerti dai titoli di Stato in un orizzonte temporale chiaro.
  • Ha un portafoglio di tipo multi-asset/multi-manager ben diversificato sia per lo stile di gestione che per i segmenti di mercato in cui investe.
  • Distribuisce 5 cedole annuali. L’ammontare della cedola è calcolato sulla base della performance realizzata nel periodo di riferimento, con un minimo dell’1% e un massimo del 2% del valore unitario della quota.*


* Per il calcolo della cedola viene considerato il valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Premio Tripla A - Milano Finanza Global Awards 2018

Miglior Gestore Fondi Italia Big

Premio Alto Rendimento 2017

Dati aggiornati al: 14.12.18
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
* Indice Fideuram di Categoria Flessibili. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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