Ultima quota 07.12.18
4,919
Performance da inizio anno 07.12.18
-4,9 %
Patrimonio fondo 07.12.18
94,4 mln
Patrimonio classe 07.12.18
94,4 mln
Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
Bilanciati Obbligazionari
Domicilio
Italia
Data di avvio
10.10.14
ISIN
IT0005044547
IBAN
IT16E0347901600000801985500
Panoramica Nell’orizzonte temporale dell’investimento (7 anni a partire da sabato 20 dicembre 2014), il fondo investirà per il 1° anno fino al 50% in azioni, prevalentemente specializzate nei mercati europei, di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori economici, denominate in qualsiasi valuta.
Il restante 50% verrà investito in obbligazioni di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari, denominate in qualsiasi valuta.
A partire dal 2° anno dell’orizzonte temporale di investimento la componente azionaria decrescerà, secondo regole predeterminate da una metodologia di tipo ‘Life Cycle’, a favore della componente monetaria/obbligazionaria.
I limiti della componente azionaria sono :
  • 2° anno massimo 45%
  • 3° anno massimo 40%
  • 4° anno massimo 35%
  • 5° anno massimo 30%
  • 6° anno massimo 25%
  • 7° anno massimo 15%.
Trascorsi 7 anni, ossia a chiusura dell’orizzonte temporale dell’investimento (19 dicembre 2021), il patrimonio del fondo sarà costituito principalmente da strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria, di qualsiasi valuta con durata finanziaria non superiore a 12 mesi. Per le componenti azionaria, obbligazionaria e monetaria il fondo potrà investire in fondi/sicav del Gruppo ANIMA e/o di Manager Terzi.
Perchè sottoscriverlo
  • Si prefigge di distribuire 6 cedole variabili fino al 100% dei proventi conseguiti dal fondo*.
  • È indicato per clienti con un profilo di rischio ed un orizzonte temporale medio predefinito, che puntano sul potenziale di crescita dei mercati azionari in un contesto di rischio decrescente .
  • Nasce per avvicinare al mondo del risparmio gestito i clienti che hanno patrimonio amministrato e sono abituati al flusso cedolare attraverso un prodotto in grado di esprimere, nell’ambito di un rischio limitato, un maggior potenziale di performance offrendo un portafoglio diversificato con più strumenti finanziari.
*La Sgr potrà riconoscere una cedola fino al 100% dei proventi maturati, in proporzione al numero di quote possedute, al netto di eventuali perdite

Premio Tripla A - Milano Finanza Global Awards 2018

Italia Awards 2017 - Best Fund Group Mixed Assets - Balanced Eur

Miglior Gestore Fondi Italia Big

Premio Alto Rendimento 2017

Dati aggiornati al: 07.12.18
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo. Le performance del fondo sono total return, comprendono cioè il reinvestimento delle cedole.
* Indice Fideuram di Categoria Bilanciati Obbligazionari. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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