Anima PrimoPasso Pac 2023 II

Ultima quota 11.09.20
5,031
Patrimonio fondo 11.09.20
18,7 mln €
Patrimonio classe unica 11.09.20
18,7 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Misti
Domicilio
Italia
Data di avvio
13.03.20
ISIN
IT0005394660
IBAN
IT37X0347901600000801358900

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 2% e inferiore a 5%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Rating Costi CFS

Perché sottoscriverlo

  • Per accompagnare i clienti con giacenze liquide non investite verso una “prima” soluzione di risparmio gestito.
  • Punta a beneficiare degli attuali rendimenti dei titoli obbligazionari italiani governativi e societari.

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (3 anni a partire da venerdì 22 maggio 2020) fondo investe in un paniere ben diversificato di obbligazioni di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari.
L’investimento in obbligazioni governative italiane con vita residua superiore a 1 anno può arrivare fino al 100% del valore totale del fondo. L’esposizione combinata in obbligazioni di emittenti appartenenti ai mercati emergenti e societari con qualità creditizia inferiore ad adeguata non può superare l’80% del valore totale del fondo. Il fondo può investire fino al 25% in azioni (inclusi i derivati), in depositi bancari e in qualsiasi area geografica.
È prevista anche la possibilità di investire in fondi/sicav sia del Gruppo ANIMA, sia di Manager Terzi. Relativamente alla componente gestita in titoli, la SGR si avvale di una procedura interna (“Policy ESG”) per l’analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. ESG - “Environmental, Social and corporate Governance factors”). Tale valutazione può determinare una eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla Policy ESG, il cui estratto è disponibile sul sito della SGR.


Portafoglio tendenziale:

  • Obbligazioni governative italiane: 10%
  • Obbligazioni societarie (prevalentemente italiane) anche con qualità creditizia inferiore ad adeguata: 75%
  • Azioni e/o Fondi/Sicav azionari: strategia di accumulo graduale da 0% a 15%quest’ultimo raggiunto entro 18 mesi in funzione dell’andamento del mercato e dalla view del gestore.
  • Duration finanziaria tendenziale della componente governativa: min 1,5 anni - max 3,5 anni
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 30%.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente da titoli obbligazionari con vita residua media correlata all’orizzonte temporale del fondo.
Nel corso della vita del fondo si procede ad un attento monitoraggio volto a verificare la qualità creditizia degli emittenti societari e il mantenimento di una durata media degli strumenti finanziari compatibile con l’orizzonte temporale del fondo.


Team di Gestione
Gianluca Ferretti

Responsabile Fixed Income & Currencies

Yuri Basile

Responsabile Government Bonds

Francesco Ceccherini

Responsabile Investment Grade

Dati aggiornati al: 11.09.20
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo. Le performance del fondo sono total return, comprendono cioè il reinvestimento delle cedole.
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Misti. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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