Anima Orizzonte Sostenibile 2023

Ultima quota 14.05.19
4,3445
Performance da inizio anno 14.05.19
+ 1,8 %
Patrimonio fondo 07.05.19
225,5 mln €
Patrimonio classe Silver 07.05.19
225,5 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Anima Funds
Macrocategoria
Flessibili
Categoria Assogestioni
Flessibili
Domicilio
Irlanda
Data di avvio
15.05.18
ISIN
IE00BF2VFV13
IBAN
I codici IBAN sono nel modulo di sottoscrizione

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Perché sottoscriverlo

  • Investe in un paniere di indici rappresentativi di aziende a bassa capitalizzazione o particolarmente attente a tematiche di sostenibilità sociale in conformità a criteri ambientali, sociali e di governance.
  • Si caratterizza per un portafoglio diversificato e un livello di rischio contenuto.
  • Nel corso dei primi 4 anni distribuisce una cedola* annuale predefinita di ammontare almeno pari all’1% del valore unitario iniziale della quota, mentre nel 5° anno l’importo sarà discrezionale e legato al risultato della gestione.

* L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal Comparto, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione.

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni e mezzo a partire da martedì 8 maggio 2018)il fondo investe in obbligazioni governative, detenute fino a naturale scadenza, privilegiando quelle dei Paesi europei, con una duration tendenzialmentte in linea con l’orizzonte temporale di investimento.
Utilizza strumenti finanziari derivati, ottenendo un’esposizione ad un paniere di indici, al fine di partecipare alle opportunità offerte dai mercati azionari (in particolare società a bassa capitalizzazione e/o società che rispettano criteri ambientali, sociali e di governance) e obbligazionari (in particolare titoli obbligazionari governativi, corporate e high yield).

Portafoglio tendenziale:

  • BTP italiani con duration media 5 anni: circa 90%
  • Strumenti derivati investendo in un basket di 14 indici obbligazionari ed azionari: circa 10%.

Nel corso della vita del fondo il portafoglio potrà detenere liquidità, in relazione alle decisioni di allocazione del portafoglio.

Stile di gestione
La gestione è di tipo flessibile. La strategia d’investimento prevede l’allocazione del portafoglio in due componenti principali:

  • una costituita da obbligazioni governative italiane
  • una costituita da indici obbligazionari e azionari internazionali, rappresentativi di aziende a bassa capitalizzazione o particolarmente attente ai temi di sostenibilità sociale quali: l’ambiente, il rispetto dei diritti umani e la governance societaria.

Le due componenti di portafoglio sono costantemente monitorate e ribilanciate dal team di gestione al fine di mantenere la volatilità complessiva del comparto entro limiti contenuti e predefiniti.


Dati aggiornati al: 14.05.19
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
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