Anima Orizzonte Sostenibile 2023

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 04.10.22
4,3328
Patrimonio fondo 27.09.22
142,6 mln €
Patrimonio classe Silver 27.09.22
142,6 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Anima Funds
Macrocategoria
Flessibili
Categoria Assogestioni
Flessibili
Domicilio
Irlanda
Data di avvio
15.05.18
ISIN
IE00BF2VFV13
IBAN
I codici IBAN sono nel modulo di sottoscrizione

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Rating Costi CFS

Perché sottoscriverlo

  • Investe in un paniere di indici rappresentativi di aziende a bassa capitalizzazione o particolarmente attente a tematiche di sostenibilità sociale in conformità a criteri ambientali, sociali e di governance.
  • Si caratterizza per un portafoglio diversificato e un livello di rischio contenuto.
  • Nel corso dei primi 4 anni distribuisce una cedola* annuale predefinita di ammontare almeno pari all’1% del valore unitario iniziale della quota, mentre nel 5° anno l’importo sarà discrezionale e legato al risultato della gestione.

* L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal Comparto, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione.

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni e mezzo a partire da martedì 8 maggio 2018)il fondo investe in obbligazioni governative, detenute fino a naturale scadenza, privilegiando quelle dei Paesi europei, con una duration tendenzialmentte in linea con l’orizzonte temporale di investimento.
Utilizza strumenti finanziari derivati, ottenendo un’esposizione ad un paniere di indici, al fine di partecipare alle opportunità offerte dai mercati azionari (in particolare società a bassa capitalizzazione e/o società che rispettano criteri ambientali, sociali e di governance) e obbligazionari (in particolare titoli obbligazionari governativi, corporate e high yield).

Portafoglio tendenziale:

  • Obbligazioni governative area Euro con duration media 5 anni: circa 90%
  • Liquidità: circa 10%
  • partecipazione mediante derivati su indici ai mercati azionari e obbligazionari: 100%.

Stile di gestione
La gestione è di tipo flessibile. La strategia d’investimento prevede l’allocazione del portafoglio in due componenti principali:

  • una costituita da obbligazioni governative area Euro
  • una costituita da indici obbligazionari e azionari internazionali, rappresentativi di aziende a bassa capitalizzazione o particolarmente attente ai temi di sostenibilità sociale quali: l’ambiente, il rispetto dei diritti umani e la governance societaria.

Le due componenti di portafoglio sono costantemente monitorate e ribilanciate dal team di gestione al fine di mantenere la volatilità complessiva del comparto entro limiti contenuti e predefiniti.


Team di Gestione
Marco La Tassa

Responsabile Quantitative & Solutions

Dati aggiornati al: 04.10.22
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
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