Anima Orizzonte Energia 2023

Ultima quota 14.09.21
5,5838
Performance da inizio anno 14.09.21
+ 0,7 %
Patrimonio fondo 07.09.21
64,5 mln €
Patrimonio classe Silver 07.09.21
64,5 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Anima Funds
Macrocategoria
Flessibili
Categoria Assogestioni
Flessibili
Domicilio
Irlanda
Data di avvio
07.08.18
ISIN
IE00BZ15FM59
IBAN
I codici IBAN sono nel modu

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Perché sottoscriverlo

  • Investe in un paniere di indici rappresentativi di aziende operanti nel settore dei prodotti e servizi legati all’energia.
  • Si caratterizza per un portafoglio diversificato e un livello di rischio contenuto.
  • Nel corso dei primi 4 anni distribuisce una cedola* annuale predefinita di ammontare almeno pari all’1,25% del valore unitario iniziale della quota.

*L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal Comparto, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione.

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da martedì 9 ottobre 2018).
Investe in obbligazioni governative, detenute fino a naturale scadenza, privilegiando quelle dei Paesi europei, con una duration tendenzialmente in linea con l’orizzonte temporale di investimento.
Utilizza strumenti fin anziari derivati per ottenere un’esposizione ad un paniere di indici, al fine di partecipare alle opportunità offerte da i mercati azionari (in particolare da società che operano nei settori legati all’Energia) e obbligazionari (in particolare da titoli obbligazionari governativi, corporate e high yield).

Portafoglio tendenziale:

  • Obbligazioni governative area Euro con duration media 5 anni: 90%
  • liquidità: 10%
  • partecipazione mediante derivati su indici ai mercati azionari e obbligazionari: 100%

Stile di gestione
La gestione è di tipo flessibile.
La strategia d’investimento prevede l’allocazione del portafoglio in due componenti principali:

  • la prima costituita da obbligazioni governative area Euro;
  • la seconda costituita da indici obbligazionari e azionari internazionali, rappresentativi di aziende operanti nel settore dei prodotti e servizi legati all’energia.

Le due componenti di portafoglio sono costantemente monitorate e ribilanciate dal team di gestione al fine di mantenere la volatilità complessiva del Comparto entro limiti contenuti e predefiniti.


Team di Gestione
Marco La Tassa

Responsabile Quantitative & Solutions

Tommaso Momoli

Portfolio Manager Quantitative & Solutions

Greta Guerrini

Portfolio Manager Quantitative & Solutions

Dati aggiornati al: 14.09.21
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
Filtri
Periodo
Da:
A:
AnimaFund Prospetto Documento unico
Anima Funds - Semi-Annual Financial Statements 30-06-2021 (DE)
Anima Funds - Semi-Annual Financial Statements 30-06-2021 (CH)
Anima Funds - Semi-Annual Financial Statements 30-06-2021
COUNTRY SUPPLEMENT ANIMA FUNDS PLC (THE "COMPANY") - ADDITIONAL INFORMATION FOR INVESTORS IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
KIID Anima Bond Flex Classic A (CH)
KIID Anima Bond Flex Cl. I (CH)
KIID Anima Bond Flex Cl. I Dis. (CH)
KIID Anima Bond Flex Classic B (CH)
KIID Anim Bond Flex cl.R (ES)
KIID Anima Bond Flex cl.I (DE)
KIID Anima Bond Flex Cl. R (CH)
Modulo di Sottoscrizione + Allegato al modulo
Elenco Distributori Anima Funds
Receiving Shareholders Notice - Anima Global Bond
Circular - Anima Global Currencies
Circular - Anima Star Bond
Proxy Assemblea Annuale Anima Funds Plc
Anima Funds - Financial Statement 31.12.2020
Anima Funds - Financial Statements 31-12-20 (DE)
Anima Funds - Financial Statements 31-12-20 (CH)
KIID Anima Short Term Corporate Bond Class I (CH)
KIID Anima US Equity Class I (CH)
KIID Anima Hybrid Bond Class I (CH)
KIID Anima Hybrid Bond - Class I (DE)
KIID Anima Short Term Corporate BOnd - Class I (DE)
KIID Anima Short Term Corporate Bond Class I (ES)
KIID Anima Global Macro Class I (ES)
KIID Anima Hybrid Bond Class I (ES)
KIID - Anima Orizzonte Energia 2023 class Silver
KIID Anima Star High Potential Europe - Class A (DE)
KIID Anima US Equity - Class I (DE)
KIID Anima US Equity Class I (ES)
Anima Italian Equity
Modulo di rimborso & passaggio
Anima Funds - Financial Statements 30-06-20 (CH)
Anima Funds - Financial Statements 30-06-20 (ES)
Anima Funds - Financial Statements 30-06-20 (DE)
Anima Funds - Financial Statements 31-12-19 (CH)
Anima Funds - Financial Statements 31-12-19 (DE)
Anima Funds - Financial Statements 31-12-19
Memorandum & Articles of Association
Lettera agli azionisti di ANIMA FUNDS PLC
Comunicazione relativa alla Nomina della Società di Gestione
ANIMA Funds Plc - Notice of Extraordinary General Meeting
Notification of Appointment of UCITS Management Company
AUTOCERTIFICAZIONE CRS (Common Reporting Standard) PERSONE FISICHE
AUTOCERTIFICAZIONE CRS (Common Reporting Standard) SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE
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