Anima Orizzonte Energia 2023

Ultima quota 14.05.19
5,0920
Performance da inizio anno 14.05.19
+ 1,9 %
Patrimonio fondo 07.05.19
144,5 mln €
Patrimonio classe Silver 07.05.19
144,5 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Anima Funds
Macrocategoria
Flessibili
Categoria Assogestioni
Flessibili
Domicilio
Irlanda
Data di avvio
07.08.18
ISIN
IE00BZ15FM59
IBAN
I codici IBAN sono nel modulo di sottoscrizione

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Perché sottoscriverlo

  • Investe in un paniere di indici rappresentativi di aziende operanti nel settore dei prodotti e servizi legati all’energia.
  • Si caratterizza per un portafoglio diversificato e un livello di rischio contenuto.
  • Nel corso dei primi 4 anni distribuisce una cedola* annuale predefinita di ammontare almeno pari all’1,25% del valore unitario iniziale della quota.

*L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal Comparto, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione.

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da martedì 9 ottobre 2018).
Investe in obbligazioni governative, detenute fino a naturale scadenza, privilegiando quelle dei Paesi europei, con una duration tendenzialmente in linea con l’orizzonte temporale di investimento.
Utilizza strumenti fin anziari derivati per ottenere un’esposizione ad un paniere di indici, al fine di partecipare alle opportunità offerte da i mercati azionari (in particolare da società che operano nei settori legati all’Energia) e obbligazionari (in particolare da titoli obbligazionari governativi, corporate e high yield).

Portafoglio tendenziale:

  • Obbligazioni governative area Euro con duration media 5 anni: 90%
  • liquidità: 10%
  • partecipazione mediante derivati su indici ai mercati azionari e obbligazionari: 100%

Stile di gestione
La gestione è di tipo flessibile.
La strategia d’investimento prevede l’allocazione del portafoglio in due componenti principali:

  • la prima costituita da obbligazioni governative italiane;
  • la seconda costituita da indici obbligazionari e azionari internazionali, rappresentativi di aziende operanti nel settore dei prodotti e servizi legati all’energia.

Le due componenti di portafoglio sono costantemente monitorate e ribilanciate dal team di gestione al fine di mantenere la volatilità complessiva del Comparto entro limiti contenuti e predefiniti.


Dati aggiornati al: 14.05.19
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
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