Anima Orizzonte Benessere 2023

Ultima quota 20.07.21
5,1056
Performance da inizio anno 20.07.21
+ 1,5 %
Patrimonio fondo 20.07.21
249,3 mln €
Patrimonio classe Silver 20.07.21
249,3 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Anima Funds
Macrocategoria
Flessibili
Categoria Assogestioni
Flessibili
Domicilio
Irlanda
Data di avvio
31.07.18
ISIN
IE00BDGT6K32
IBAN
I codici IBAN sono nel modu

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Rating Costi CFS

Perché sottoscriverlo

  • Investe in un paniere di indici rappresentativi di aziende operanti nel settore dei prodotti e servizi per il benessere e la salute.
  • Si caratterizza per un portafoglio diversificato e un livello di rischio contenuto.
  • Nel corso dei primi 4 anni distribuisce una cedola* annuale predefinita di ammontare almeno pari all’1%del valore unitario iniziale della quota.

*L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal Comparto, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione.

Panoramica

Politica di investimento
Politica di investimento nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 24 luglio 2018).
Il fondo investe in obbligazioni governative, detenute fino a naturale scadenza, privilegiando quelle dei Paesi europei, con una duration tendenzialmentte in linea con l’orizzonte temporale di investimento.
Utilizza strumenti finanziari derivati per ottenere un’esposizione ad un paniere di indici, al fine di partecipare alle opportunità offerte dai mercati azionari (in particolare da società che operano nei settori legati all’Health Care) e obbligazionari (in particolare da titoli obbligazionari governativi, corporate e high yield).
Il portafoglio tendeziale è costituito per il 90% da obbligazioni governative area Euro con duration media 5 anni; 10% liquidità; 100% partecipazione mediante derivati su indici ai mercati azionari e obbligazionari.
Nel corso della vita del fondo il portafoglio potrà detenere liquidità, in relazione alle decisioni di allocazione del portafoglio.

Stile di gestione
La gestione è di tipo flessibile.
La strategia d’investimento prevede l’allocazione del portafoglio in due componenti principali:

  • una costituita da obbligazioni governative area Euro;
  • una costituita da indici obbligazionari e azionari internazionali, rappresentativi di aziende operanti nel settore dei prodotti e servizi per il benessere e la salute.

Le due componenti di portafoglio sono costantemente monitorate e ribilanciate dal team di gestione al fine di mantenere la volatilità complessiva del comparto entro limiti contenuti e predefiniti.


Team di Gestione
Marco La Tassa

Responsabile Quantitative & Solutions

Tommaso Momoli

Portfolio Manager Quantitative & Solutions

Greta Guerrini

Portfolio Manager Quantitative & Solutions

Dati aggiornati al: 20.07.21
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
Filtri
Periodo
Da:
A:
COUNTRY SUPPLEMENT ANIMA FUNDS PLC (THE "COMPANY") - ADDITIONAL INFORMATION FOR INVESTORS IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
KIID Anima Bond Flex Classic A (CH)
KIID Anima Bond Flex Cl. I (CH)
KIID Anima Bond Flex Cl. I Dis. (CH)
KIID Anima Bond Flex Classic B (CH)
KIID Anim Bond Flex cl.R (ES)
KIID Anima Bond Flex cl.I (DE)
KIID Anima Bond Flex Cl. R (CH)
Modulo di Sottoscrizione + Allegato al modulo
Elenco Distributori Anima Funds
Receiving Shareholders Notice - Anima Global Bond
Circular - Anima Global Currencies
Circular - Anima Star Bond
Proxy Assemblea Annuale Anima Funds Plc
Anima Funds - Financial Statement 31.12.2020
Anima Funds - Financial Statements 31-12-20 (DE)
Anima Funds - Financial Statements 31-12-20 (CH)
KIID Anima Short Term Corporate BOnd - Class I (DE)
KIID Anima Hybrid Bond - Class I (DE)
KIID Anima Short Term Corporate Bond Class I (ES)
KIID Anima Global Macro Class I (ES)
KIID Anima Hybrid Bond Class I (ES)
KIID - Anima Orizzonte Benessere 2023 - Class Silver
KIID Anima Star High Potential Europe - Class A (DE)
KIID Anima US Equity - Class I (DE)
KIID Anima US Equity Class I (ES)
Modulo di rimborso & passaggio
AnimaFund Prospetto Documento unico
Anima Funds - Financial Statements 30-06-20 (CH)
Anima Funds - Financial Statements 30-06-20 (ES)
Anima Funds - Financial Statements 30-06-20 (DE)
Anima Funds - Financial Statements 31-12-19 (CH)
Anima Funds - Financial Statements 31-12-19 (DE)
Anima Funds - Financial Statements 31-12-19
Memorandum & Articles of Association
Lettera agli azionisti di ANIMA FUNDS PLC
Comunicazione relativa alla Nomina della Società di Gestione
ANIMA Funds Plc - Notice of Extraordinary General Meeting
Notification of Appointment of UCITS Management Company
AUTOCERTIFICAZIONE CRS (Common Reporting Standard) PERSONE FISICHE
AUTOCERTIFICAZIONE CRS (Common Reporting Standard) SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE
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