Ultima quota 03.03.21
8,5284
Performance da inizio anno 03.03.21
+ 7,7 %
Patrimonio fondo 26.02.21
21,9 mln €
Patrimonio classe Silver 26.02.21
7,1 mln €

Carta di identità
Linea
Mercati
Sistema
Anima Funds
Macrocategoria
Azionari
Categoria Assogestioni
Azionari Italia
Domicilio
Irlanda
Data di avvio
16.09.16
ISIN
IE00BZBXFP28
IBAN
I codici IBAN sono nel modu

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 15% e inferiore a 25%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Morningstar Rating
Rating CFS
Rating Costi CFS
Adozione criteri ESG

Perché sottoscriverlo

  • Punta a cogliere le opportunità offerte da società italiane che, sulla base delle attese di crescita e profittabilità, risultano sottovalutate all’interno del settore di appartenenza.
  • È particolarmente adatto alla modalità di sottoscrizione mediante Piano di Accumulo.

Panoramica

Politica di investimento
Investe almeno il 70% del valore complessivo netto, direttamente o indirettamente, in titoli azionari emessi da imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati europei con stabile organizzazione nel territorio italiano. I titoli saranno selezionati in misura almeno pari al 17,5% tra quelli di imprese non presenti nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri e in misura almeno pari al 3,5% del valore complessivo netto tra quelli di imprese non presenti nell'indice FTSE MIB e FTSE Italia MiD Cap della Borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri.
Investimento fino al 10% in titoli dello stesso emittente/gruppo. Il comparto non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.
La SGR si avvale, relativamente alla componente gestita in titoli, di una procedura interna (“Policy ESG”) disponibile sul sito web della Società, per l’analisi, la valutazione e la classificazione del portafoglio gestito in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance, nonché per la determinazione del rischio di sostenibilità dei singoli prodotti.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti azionari: 95%
  • Liquidità/Depositi bancari: 5%.

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione dei titoli in portafoglio che si confronta con un benchmark di riferimento. Tale approccio prevede:

  • una costante analisi del contesto economico/finanziario volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
  • l’identificazione delle scelte tattiche (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
  • una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle potenzialità dei singoli emittenti su cui investire con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sul mercato.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
95,0%
MSCI Italy Small Cap (Loc) in EUR - Gross Total Return   MSCI Italy Small Cap (Loc) in EUR - Gross Total Return
5,0%
Mercato monetario area Euro  (ICE BofA Euro Treasury Bill)

Team di Gestione
Luigi Dompè

Responsabile Italy Equity

Pierluca Beltramelli

Senior Portfolio Manager Europe Equity

Lars Schickentanz

Responsabile Divisione Alpha Strategies

Giovanni Selvetti

Portfolio Manager Italian Equity

Nevio Pinna

Portfolio Manager Italian Equity

Dati aggiornati al: 03.03.21
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo. Le performance del fondo sono total return, comprendono cioè il reinvestimento delle cedole.
Filtri
Periodo
Da:
A:
ANIMA FUNDS PLC FIRST ADDENDUM TO PROSPECTUS
FUND INFORMATION CARD ANIMA Zephyr New III
FUND INFORMATION CARD – STRATEGIES FUNDS ANIMA Selection Conservative
KIID Anima Italian Equity - Class Silver
Modulo di rimborso & passaggio
FUND INFORMATION CARD – SOLUTIONS FUNDS ANIMA Brightview XI
Modulo di Sottoscrizione + Allegato al modulo
Prospetto Anima Funds
LETTERA AGLI AZIONISTI DI ANIMA Star High Potential Global, un comparto di ANIMA Funds plc
Elenco Distributori Anima Funds
Anima Funds - Financial Statements 30-06-20 (CH)
Anima Funds - Financial Statements 30-06-20 (ES)
Anima Funds - Financial Statements 30-06-20 (DE)
Avviso relativo all’Assemblea Generale Annuale (l’“Assemblea”) di ANIMA Funds Plc (la “SICAV”)
AVVISO RELATIVO ALL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DI ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY (LA “SICAV”)
Anima Funds - Financial Statements 31-12-19 (CH)
Anima Funds - Financial Statements 31-12-19 (DE)
Anima Funds - Financial Statements 31-12-19
Anima Funds - Financial Statements 31-12-19
AVVISO RELATIVO ALL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DI ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY (LA “SICAV”)
Avviso relativo all’Assemblea Generale Annuale (l’“Assemblea”) di ANIMA Funds Plc (la “SICAV”)
Memorandum & Articles of Association
Lettera agli azionisti di ANIMA FUNDS PLC
Comunicazione relativa alla Nomina della Società di Gestione
ANIMA Funds Plc - Notice of Extraordinary General Meeting
Notification of Appointment of UCITS Management Company
AUTOCERTIFICAZIONE CRS (Common Reporting Standard) PERSONE FISICHE
AUTOCERTIFICAZIONE CRS (Common Reporting Standard) SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE
0 Elementi Selezionati
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