Ultima quota 17.12.18
4,705
Performance da inizio anno 17.12.18
-6,8 %
Patrimonio fondo 14.12.18
122,9 mln
Patrimonio classe 14.12.18
24,0 mln
Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
Linea
Mercati
Sistema
Sistema Anima
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Altre Specializzazioni
Domicilio
Italia
Data di avvio
07.08.17
ISIN
IT0005275190
IBAN
IT93P0347901600000801141200
Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
90,0%
Mercato obbligazionario High Yield Paesi sviluppati  (ICE BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index)
10,0%
Mercato monetario area Euro  (JP Morgan Euro Cash 3M)

Panoramica

Politica di investimento
Il fondo può investire l’intero portafoglio in titoli obbligazionari o del mercato monetario, denominati in qualsiasi valuta, di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari. L’esposizione complessiva, a strumenti finanziari di natura obbligazionaria (titoli, fondi/Sicav e derivati) aventi merito di credito inferiore ad adeguato o privi di merito di credito, deve essere almeno pari al 60%. La duration complessiva del fondo (inclusi i derivati ed esclusi fondi/Sicav) non dovrà essere superiore a 3 anni. Il fondo può, inoltre, investire nei seguenti strumenti finanziari, nei limiti massimi indicati calcolati sul valore complessivo netto del fondo:

  • 40% in titoli denominati in valuta estera. In ogni caso, l’esposizione valutaria complessiva del fondo (inclusi i derivati ed esclusi fondi/Sicav) non potrà superare il 20%
  • 30% in depositi bancari
  • 10% in fondi/Sicav (con caratteristiche analoghe ai titoli sopra descritti), anche del Gruppo ANIMA, denominati in euro
  • 10% in titoli azionari derivanti da conversioni o da ristrutturazione

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti obbligazionari HY: 90%
  • Liquidità/Depositi bancari: 10%
  • Durata finanziaria media del portafoglio (duration): fino a 3 anni*.
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura residuale (fino al 10%).
*Il portafoglio può contenere anche titoli con scadenza superiore ai 3 anni, inclusi titoli perpetui (senza scadenza).

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione dei titoli in portafoglio che si confronta con un benchmark di riferimento. Tale approccio prevede:

  • una costante analisi del contesto economico-finanziario volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi
  • L’identificazione delle scelte tattiche (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate
  • una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle potenzialità dei singoli emittenti su cui investire con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sul mercato.

Perchè sottoscriverlo

  • Punta a cogliere le opportunità di rendimento delle obbligazioni high yield (ad alto profilo di rischio/rendimento) dei Paesi sviluppati, prevalentemente europei.
  • Ha una durata finanziaria media inferiore a quella di un fondo Obbligazionario High Yield tradizionale*.
  • Disponibile anche in classe con cedola emestrale (Classe AD)**.
* Fondo Anima Obbligazionario High Yield. ** Per il calcolo della cedola viene considerato il valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Premio Tripla A - Milano Finanza Global Awards 2018

Miglior Gestore Fondi Italia Big

Premio Alto Rendimento 2017

Dati aggiornati al: 14.12.18
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Altre Specializzazioni. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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