Ultima quota 12.12.18
4,272
Performance da inizio anno 12.12.18
0,0 %
Patrimonio fondo 07.12.18
7,9 mln
Patrimonio classe 07.12.18
2,7 mln
Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
Linea
Mercati
Sistema
Anima Funds
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Altre Specializzazioni
Domicilio
Irlanda
Data di avvio
10.07.07
ISIN
IE0032466074
IBAN
I codici IBAN sono nel modulo di sottoscrizione
Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
10,0%
Depositi a 3 mesi in Dollari Australiani  (ICE BofA Merrill Lynch Australian Dollar 3-Month Deposit)
10,0%
Depositi a 3 mesi in Sterline  (ICE BofA Merrill Lynch British Pound 3-Month Deposit)
10,0%
Depositi a 3 mesi in Corone Danesi  (ICE BofA Merrill Lynch Danish Krone 3-Month Deposit)
10,0%
Depositi a 3 mesi in Dollari Hong Kong  (ICE BofA Merrill Lynch Hong Kong Dollar 3-Month Deposit)
10,0%
Depositi a 3 mesi in Yen Giapponesi  (ICE BofA Merrill Lynch Japanese Yen 3-Month Deposit)
10,0%
Depositi a 3 mesi in Dollari Neozelandesi  (ICE BofA Merrill Lynch New Zealand Dollar 3-Month Deposit)
10,0%
Depositi a 3 mesi in Corone Norvegesi  (ICE BofA Merrill Lynch Norwegian Krone 3-Month Deposit)
10,0%
Depositi a 3 mesi in Corone Svedesi  (ICE BofA Merrill Lynch Swedish Krona 3-Month Deposit)
10,0%
Depositi a 3 mesi in Franchi Svizzeri  (ICE BofA Merrill Lynch Swiss Franc 3-Month Deposit)
10,0%
JP Morgan US Cash 3M in EUR - Gross Total Return   JP Morgan US Cash 3M in EUR - Gross Total Return

Panoramica

Politica di investimento
Investe almeno il 70% in strumenti del mercato monetario e strumenti obbligazionari di breve termine, come pronti contro termine, buoni del Tesoro, commercial paper, certificati di deposito, a tasso fisso e/o variabile, titoli di credito negoziabili di tutti i tipi (comprese obbligazioni societarie, obbligazioni strutturate e liberamente trasferibili, zero coupon, obbligazioni emesse sotto la pari e titoli di debito pubblico) quotati su mercati regolamentati, denominati in qualsiasi valuta ed emessi da emittenti governativi e societari o da organizzazioni sovranazionali non appartenenti all’area Euro, con rating elevato (investment grade).
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti obbligazionari e/o strumenti di mercato monetario: 100%
  • Liquidità/Depositi bancari: 20%
  • Durata finanziaria; max 15 anni
  • Il fondo è esposto al rischio cambio in misura principale (almeno 70%).

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione delle valute in portafoglio che si confronta con un benchmark di riferimento. Tale approccio prevede:

  • una costante analisi del contesto economico-finanziario volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
  • l’identificazione delle scelte specifiche (tematiche globali o relative a un singolo Paese) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
  • una rigorosa analisi delle correlazioni tra i mercati valutari e il contesto dei mercati finanziari globali, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del portafoglio.

Perchè sottoscriverlo

  • È adatto ad investitori che desiderano diversificare con strumenti valutari il proprio portafoglio.
  • Il benchmark è stato costruito con l’obiettivo di contenere la volatilità complessiva del portafoglio, attraverso una duration inferiore rispetto a quella dei fondi obbligazionari globali tradizionali.
Dati aggiornati al: 12.12.18
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Altre Specializzazioni. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
Filtri
Periodo
Da:
A:
Simulatori
Scopri e approfondisci il funzionamento dei tool che ANIMA mette a disposizione per creare le tue combinazioni predefinite che ti permetteranno di personalizzare i calcoli in base alle tue esigenze.