Ultima quota 08.04.21
4,3819
Performance da inizio anno 08.04.21
+ 0,5 %
Patrimonio fondo 01.04.21
4,7 mln €
Patrimonio classe I 01.04.21
3,5 mln €

Carta di identità
Linea
Mercati
Sistema
Anima Funds
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Altre Specializzazioni
Domicilio
Irlanda
Data di avvio
27.11.09
ISIN
IE0032461802
IBAN
I codici IBAN sono nel modu

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Perché sottoscriverlo

  • È adatto ad investitori che desiderano diversificare con strumenti valutari il proprio portafoglio.
  • Il benchmark è stato costruito con l’obiettivo di contenere la volatilità complessiva del portafoglio, attraverso una duration inferiore rispetto a quella dei fondi obbligazionari globali tradizionali.

Panoramica

Politica di investimento
Investe almeno il 70% in strumenti del mercato monetario e strumenti obbligazionari di breve termine, come pronti contro termine, buoni del Tesoro, commercial paper, certificati di deposito, a tasso fisso e/o variabile, titoli di credito negoziabili di tutti i tipi (comprese obbligazioni societarie, obbligazioni strutturate e liberamente trasferibili, zero coupon, obbligazioni emesse sotto la pari e titoli di debito pubblico) quotati su mercati regolamentati, denominati in qualsiasi valuta ed emessi da emittenti governativi e societari o da organizzazioni sovranazionali non appartenenti all’area Euro, con rating elevato (investment grade).
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
La SGR si avvale, relativamente alla componente gestita in titoli, di una procedura interna (“Policy ESG”) disponibile sul sito web della Società, per l’analisi, la valutazione e la classificazione del portafoglio gestito in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance, nonché per la determinazione del rischio di sostenibilità dei singoli prodotti.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti obbligazionari e/o strumenti di mercato monetario: 100%
  • Liquidità/Depositi bancari: 20%
  • Durata finanziaria; max 15 anni
  • Il fondo è esposto al rischio cambio in misura principale (almeno 70%).

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione delle valute in portafoglio che si confronta con un benchmark di riferimento. Tale approccio prevede:

  • una costante analisi del contesto economico-finanziario volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
  • l’identificazione delle scelte specifiche (tematiche globali o relative a un singolo Paese) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
  • una rigorosa analisi delle correlazioni tra i mercati valutari e il contesto dei mercati finanziari globali, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del portafoglio.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
10,0%
Depositi a 3 mesi in Dollari Australiani  (ICE BofA Australian Dollar 3-Month Deposit)
10,0%
Depositi a 3 mesi in Sterline  (ICE BofA British Pound 3-Month Deposit)
10,0%
Depositi a 3 mesi in Corone Danesi  (ICE BofA Danish Krone 3-Month Deposit)
10,0%
Depositi a 3 mesi in Dollari Hong Kong  (ICE BofA Hong Kong Dollar 3-Month Deposit)
10,0%
Depositi a 3 mesi in Yen Giapponesi  (ICE BofA Japanese Yen 3-Month Deposit)
10,0%
Depositi a 3 mesi in Dollari Neozelandesi  (ICE BofA New Zealand Dollar 3-Month Deposit)
10,0%
Depositi a 3 mesi in Corone Norvegesi  (ICE BofA Norwegian Krone 3-Month Deposit)
10,0%
Depositi a 3 mesi in Corone Svedesi  (ICE BofA Swedish Krona 3-Month Deposit)
10,0%
Depositi a 3 mesi in Franchi Svizzeri  (ICE BofA Swiss Franc 3-Month Deposit)
10,0%
JP Morgan US Cash 3M in EUR - Gross Total Return   JP Morgan US Cash 3M in EUR - Gross Total Return

Team di Gestione
Giuseppe Benigno

Portfolio Manager Government Bonds

Yuri Basile

Responsabile Government Bonds

Gianluca Ferretti

Responsabile Fixed Income & Currencies

Dati aggiornati al: 08.04.21
Il fondo ha cambiato politica di gestione in data 01.08.2012
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
Filtri
Periodo
Da:
A:
KIID Anima US Equity Class I (ES)
KIID Anima Short Term Corporate Bond Class I (ES)
KIID Anima Global Macro Class I (ES)
KIID Anima Hybrid Bond Class I (ES)
COUNTRY SUPPLEMENT ANIMA FUNDS PLC (THE "COMPANY") - ADDITIONAL INFORMATION FOR INVESTORS IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
COUNTRY SUPPLEMENT ANIMA FUNDS PLC (THE "COMPANY") - ADDITIONAL INFORMATION FOR INVESTORS IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
ANIMA FUNDS PLC SECOND ADDENDUM TO PROSPECTUS
FUND INFORMATION CARD – SOLUTIONS FUNDS ANIMA Thematic
ANIMA FUNDS PLC FIRST ADDENDUM TO PROSPECTUS
FUND INFORMATION CARD ANIMA Zephyr New III
FUND INFORMATION CARD – STRATEGIES FUNDS ANIMA Selection Conservative
Modulo di rimborso & passaggio
Modulo di Sottoscrizione + Allegato al modulo
Prospetto Anima Funds
LETTERA AGLI AZIONISTI DI ANIMA Star High Potential Global, un comparto di ANIMA Funds plc
Elenco Distributori Anima Funds
Anima Funds - Financial Statements 30-06-20 (CH)
Anima Funds - Financial Statements 30-06-20 (ES)
Anima Funds - Financial Statements 30-06-20 (DE)
Avviso relativo all’Assemblea Generale Annuale (l’“Assemblea”) di ANIMA Funds Plc (la “SICAV”)
AVVISO RELATIVO ALL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DI ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY (LA “SICAV”)
Anima Funds - Financial Statements 31-12-19 (CH)
Anima Funds - Financial Statements 31-12-19 (DE)
Anima Funds - Financial Statements 31-12-19
Anima Funds - Financial Statements 31-12-19
AVVISO RELATIVO ALL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DI ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY (LA “SICAV”)
Avviso relativo all’Assemblea Generale Annuale (l’“Assemblea”) di ANIMA Funds Plc (la “SICAV”)
Memorandum & Articles of Association
Lettera agli azionisti di ANIMA FUNDS PLC
Comunicazione relativa alla Nomina della Società di Gestione
ANIMA Funds Plc - Notice of Extraordinary General Meeting
Notification of Appointment of UCITS Management Company
AUTOCERTIFICAZIONE CRS (Common Reporting Standard) PERSONE FISICHE
AUTOCERTIFICAZIONE CRS (Common Reporting Standard) SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE
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