Ultima quota 25.09.20
4,3326
Performance da inizio anno 25.09.20
-3,9 %
Patrimonio fondo 25.09.20
5,0 mln €
Patrimonio classe I 25.09.20
3,5 mln €

Carta di identità
Linea
Mercati
Sistema
Anima Funds
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Altre Specializzazioni
Domicilio
Irlanda
Data di avvio
27.11.09
ISIN
IE0032461802
IBAN
I codici IBAN sono nel modu

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Perché sottoscriverlo

  • È adatto ad investitori che desiderano diversificare con strumenti valutari il proprio portafoglio.
  • Il benchmark è stato costruito con l’obiettivo di contenere la volatilità complessiva del portafoglio, attraverso una duration inferiore rispetto a quella dei fondi obbligazionari globali tradizionali.

Panoramica

Politica di investimento
Investe almeno il 70% in strumenti del mercato monetario e strumenti obbligazionari di breve termine, come pronti contro termine, buoni del Tesoro, commercial paper, certificati di deposito, a tasso fisso e/o variabile, titoli di credito negoziabili di tutti i tipi (comprese obbligazioni societarie, obbligazioni strutturate e liberamente trasferibili, zero coupon, obbligazioni emesse sotto la pari e titoli di debito pubblico) quotati su mercati regolamentati, denominati in qualsiasi valuta ed emessi da emittenti governativi e societari o da organizzazioni sovranazionali non appartenenti all’area Euro, con rating elevato (investment grade).
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Relativamente alla componente gestita in titoli, la SGR si avvale di una procedura interna (“Policy ESG”) per l’analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. ESG - “Environmental, Social and corporate Governance factors”). Tale valutazione può determinare una eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla Policy ESG, il cui estratto è disponibile sul sito della SGR.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti obbligazionari e/o strumenti di mercato monetario: 100%
  • Liquidità/Depositi bancari: 20%
  • Durata finanziaria; max 15 anni
  • Il fondo è esposto al rischio cambio in misura principale (almeno 70%).

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione delle valute in portafoglio che si confronta con un benchmark di riferimento. Tale approccio prevede:

  • una costante analisi del contesto economico-finanziario volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
  • l’identificazione delle scelte specifiche (tematiche globali o relative a un singolo Paese) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
  • una rigorosa analisi delle correlazioni tra i mercati valutari e il contesto dei mercati finanziari globali, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del portafoglio.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
10,0%
Depositi a 3 mesi in Dollari Australiani  (ICE BofA Australian Dollar 3-Month Deposit)
10,0%
Depositi a 3 mesi in Sterline  (ICE BofA British Pound 3-Month Deposit)
10,0%
Depositi a 3 mesi in Corone Danesi  (ICE BofA Danish Krone 3-Month Deposit)
10,0%
Depositi a 3 mesi in Dollari Hong Kong  (ICE BofA Hong Kong Dollar 3-Month Deposit)
10,0%
Depositi a 3 mesi in Yen Giapponesi  (ICE BofA Japanese Yen 3-Month Deposit)
10,0%
Depositi a 3 mesi in Dollari Neozelandesi  (ICE BofA New Zealand Dollar 3-Month Deposit)
10,0%
Depositi a 3 mesi in Corone Norvegesi  (ICE BofA Norwegian Krone 3-Month Deposit)
10,0%
Depositi a 3 mesi in Corone Svedesi  (ICE BofA Swedish Krona 3-Month Deposit)
10,0%
Depositi a 3 mesi in Franchi Svizzeri  (ICE BofA Swiss Franc 3-Month Deposit)
10,0%
JP Morgan US Cash 3M in EUR - Gross Total Return   JP Morgan US Cash 3M in EUR - Gross Total Return

Team di Gestione
Giuseppe Benigno

Portfolio Manager Government Bonds

Yuri Basile

Responsabile Government Bonds

Gianluca Ferretti

Responsabile Fixed Income & Currencies

Dati aggiornati al: 25.09.20
Il fondo ha cambiato politica di gestione in data 01.08.2012
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
Filtri
Periodo
Da:
A:
Anima Funds - Financial Statements 30-06-20 (CH)
Anima Funds - Financial Statements 30-06-20 (ES)
Anima Funds - Financial Statements 30-06-20 (DE)
FUND INFORMATION CARD – SOLUTIONS FUNDS ANIMA Brightview VIII
FUND INFORMATION CARD – SOLUTIONS FUNDS ANIMA Brightview X
FUND INFORMATION CARD – SOLUTIONS FUNDS ANIMA Brightview IX
KIID Anima Brightview X - Class I
KIID Anima Brightview VIII - Class I
KIID Anima Brightview IX- Class I
Modulo di Sottoscrizione + Allegato al modulo
Prospetto Anima Funds
Avviso relativo all’Assemblea Generale Annuale (l’“Assemblea”) di ANIMA Funds Plc (la “SICAV”)
AVVISO RELATIVO ALL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DI ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY (LA “SICAV”)
Anima Funds - Financial Statements 31-12-19 (CH)
Anima Funds - Financial Statements 31-12-19 (DE)
Anima Funds - Financial Statements 31-12-19
Anima Funds - Financial Statements 31-12-19
KIID Anima Brightview VII - Class I
KIID Anima Brightview V Classe I
KIID Anima Global Currencies - Classe I
KIID Anima Zephyr New - Classe I
FUND INFORMATION CARD – STRATEGIES FUNDS ANIMA Zephyr New
Elenco Distributori Anima Funds
FUND INFORMATION CARD - Anima Brightview VII
AVVISO RELATIVO ALL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DI ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY (LA “SICAV”)
Avviso relativo all’Assemblea Generale Annuale (l’“Assemblea”) di ANIMA Funds Plc (la “SICAV”)
Memorandum & Articles of Association
Lettera agli azionisti di ANIMA FUNDS PLC
Comunicazione relativa alla Nomina della Società di Gestione
ANIMA Funds Plc - Notice of Extraordinary General Meeting
Notification of Appointment of UCITS Management Company
Modulo di rimborso & passaggio
AUTOCERTIFICAZIONE CRS (Common Reporting Standard) PERSONE FISICHE
AUTOCERTIFICAZIONE CRS (Common Reporting Standard) SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE
0 Elementi Selezionati
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