Anima Cedola Alto Potenziale 2022 I

Classe:
Ultima quota 14.12.18
10,090
Performance da inizio anno 14.12.18
-3,6 %
Patrimonio fondo 14.12.18
82,0 mln
Patrimonio classe 14.12.18
82,0 mln
Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
Bilanciati Obbligazionari
Domicilio
Italia
Data di avvio
16.01.15
ISIN
IT0005066656
IBAN
IT90W0347901600000801994000

Panoramica

Politica di investimento
Nell’Orizzonte Temporale dell’Investimento (7 anni a partire da venerdì 27 febbraio 2015), il fondo investe in titoli obbligazionari di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate in misura almeno pari al 50% del valore complessivo netto.
Il portafoglio è investito, inoltre, in titoli azionari e in fondi/sicav del Gruppo ANIMA di tipo azionario, flessibili di natura azionaria e/o multi-asset.
Tutti gli strumenti finanziari (obbligazioni, azioni, fondi e sicav) sono denominati in Euro, Dollari statunitensi e Sterline e sono selezionati tra tutte le categorie di emittenti e settori merceologici. L’esposizione al rischio di cambio non può superare il 10%.
È previsto l’utilizzo di derivati per le cedole opzionali, relative al terzo, quarto, quinto e sesto esercizio finanziario aventi come sottostante l’indice del mercato azionario globale S&P Global 100 Index.
Trascorsi 7 anni, ossia a chiusura dell’orizzonte temporale dell’investimento (26 febbraio 2022), il patrimonio del fondo sarà costituito da titoli del mercato monetario e/o obbligazionario, con durata finanziaria massima di 12 mesi.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo e orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente da titoli obbligazionari con vita residua media correlata all’orizzonte temporale del fondo e strumenti finanziari di natura azionaria e/o fondi/sicav flessibili di natura azionaria e/o multi-asset.
Tale portafoglio è diversificato per emittenti e per area geografica. Nel corso della vita del fondo, si procede ad un attento monitoraggio volto a verificare il mantenimento:

  • di una durata media degli strumenti finanziari compatibile con l’orizzonte temporale del fondo;
  • di liquidità coerente con l’impegno di distribuzione dei proventi.

Perchè sottoscriverlo

  • Punta a distribuire 2 cedole prestabilite e 4 opzionali al 5% legate all’andamento dell’indice S&P Global 100 Index * **.
  • Ha un portafoglio ben diversificato e costruito su titoli che scadono mediamente tra 7 anni.
  • Nasce per avvicinare al mondo del risparmio gestito i clienti, che hanno patrimonio amministrato e sono abituati al flusso cedolare, attraverso un prodotto che abbia le stesse peculiarità, offrendo diversificazione di portafoglio.
  • Investe dinamicamente fino al 30% in un portafoglio composto da fondi flessibili compresi quelli a motore azionario di “nuova generazione” che puntano a beneficiare delle fasi di rialzo dei mercati azionari, cercando di preservare il capitale in quelle di ribasso: in base all’andamento dei mercati il gestore potrà sovrappesare alcuni fondi piuttosto che altri.
* Con riferimento al primo e al secondo esercizio finanziario (1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2015 e 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2016 rispettivamente) la Sgr riconoscerà annualmente (entro il 30 marzo 2016 e il 30 marzo 2017 rispettivamente) ai partecipanti due cedole predefinite almeno di 0,05 Euro per quota, pari allo 0,5% sul valore quota iniziale (10 Euro). Per quanto riguarda le cedole opzionali, distribuite rispettivamente entro il 30 marzo 2018, 30 marzo 2019, il 30 marzo 2020 ed il 30 marzo 2021, l’ammontare predeterminato delle quattro eventuali cedole sarà di 0,50 Euro per quota, pari al 5% sul valore quota iniziale (10 Euro), purchè la performance dell’indice S&P Global 100 Index, calcolata dall’inizio dell’Orizzonte Temporale dell’Investimento, sia positiva e pari o superiore al 5%. Qualora l’importo relativo a ciascuna cedola fosse superiore all’effettivo risultato di gestione, tale distribuzione rappresenterebbe un rimborso parziale del valore delle quote mediante diminuzione del valore unitario delle stesse. Le cedole si intendono lorde.
** L’Indice S&P Global 100 è un prodotto di S&P Dow Jones Indices LLC (“SPDJI”), ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di Anima SGR S.p.A.. Standard & Poor’s®, S&P® e S&P Global 100® sono marchi registrati di Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”). Tali marchi sono stati concessi in licenza per l’uso da parte di SPDJI e in sublicenza per determinati scopi da parte di Anima SGR S.p.A.. “Anima Cedola Alto Potenziale 2022 I” di Anima SGR S.p.A. non è sponsorizzato, sottoscritto, venduto né promosso da SPDJI, Dow Jones, S&P, dalle rispettive società affiliate, e nessuna di tali parti si pronuncia sulla convenienza di investire in tale prodotto né si assume la responsabilità per eventuali errori, omissioni o interruzioni dell’Indice S&P Global 100.

Premio Tripla A - Milano Finanza Global Awards 2018

Italia Awards 2017 - Best Fund Group Mixed Assets - Balanced Eur

Miglior Gestore Fondi Italia Big

Premio Alto Rendimento 2017

Dati aggiornati al: 14.12.18
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
* Indice Fideuram di Categoria Bilanciati Obbligazionari. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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