Anima Cedola Alto Potenziale 2021 II

Classe:
Ultima quota 07.12.18
9,711
Performance da inizio anno 07.12.18
-7,9 %
Patrimonio fondo 07.12.18
54,7 mln
Patrimonio classe 07.12.18
54,7 mln
Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
Bilanciati Obbligazionari
Domicilio
Italia
Data di avvio
19.09.14
ISIN
IT0005028631
IBAN
IT47X0347901600000801983400
Panoramica Nell’orizzonte temporale dell’investimento (7 anni a partire da venerdì 31 ottobre 2014), il fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate in misura almeno pari al 50% del valore complessivo netto.
Il portafoglio è investito, altresì, in strumenti finanziari di natura azionaria e in fondi/sicav del Gruppo Anima specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, nonchè in fondi/sicav flessibili di natura azionaria e/o multi-asset. Tutti gli strumenti finanziari (obbligazioni, azioni, fondi e sicav) sono denominati in Euro, Dollari statunitensi e Sterline e sono selezionati tra tutte le categorie di emittenti e settori merceologici.
L’esposizione al rischio di cambio è residuale. È previsto l’utilizzo di strumenti finanziari derivati per le cedole opzionali, relative al terzo, quarto, quinto e sesto esercizio finanziario aventi come sottostante l’indice del mercato azionario italiano FTSE MIB.
Trascorsi 7 anni, ossia a chiusura dell’orizzonte temporale dell’ investimento (31 ottobre 2021), il patrimonio del fondo sarà costituito da strumenti del mercato monetario e/o obbligazionario, con durata finanziaria massima di 12 mesi.
Perchè sottoscriverlo
  • Punta a distribuire 2 cedole prestabilite e 4 opzionali al 5% legate all’andamento dell’indice FTSE MIB*.
  • Ha un portafoglio ben diversificato e costruito su titoli che scadono mediamente tra 7 anni.
  • Nasce per avvicinare al mondo del risparmio gestito i clienti, che hanno patrimonio amministrato e sono abituati al flusso cedolare, attraverso un prodotto che abbia le stesse peculiarità, offrendo diversificazione di portafoglio.
  • Investe dinamicamente fino al 30% in un portafoglio composto da fondi flessibili compresi quelli a motore azionario di “nuova generazione” che puntano a beneficiare delle fasi di rialzo dei mercati azionari, cercando di preservare il capitale in quelle di ribasso: in base all’andamento dei mercati il gestore potrà sovrappesare alcuni fondi piuttosto che altri.
* Con riferimento al primo e al secondo esercizio finanziario (gennaio/dicembre 2015 e 2016) la Sgr riconoscerà annualmente (entro il 30 marzo 2016 e il 30 marzo 2017 rispettivamente) ai partecipanti due cedole predefinite almeno di 0,05 Euro per quota, pari allo 0,5% sul valore quota iniziale (10 Euro). Per quanto riguarda le cedole opzionali, distribuite rispettivamente entro il 30 marzo 2018, il 30 marzo 2019, il 30 marzo 2020 e il 30 marzo 2021), l’ammontare predeterminato delle quattro eventuali cedole sarà di 0,50 Euro per quota, pari al 5% sul valore quota iniziale (10 Euro), purchè la performance dell’indice FTSE MIB, calcolata dall’inizio dell’orizzonte temporale dell’investimento, sia positiva e pari o superiore al 5%. Qualora l’importo relativo a ciascuna cedola fosse superiore all’effettivo risultato di gestione, tale distribuzione rappresenterebbe un rimborso parziale del valore delle quote mediante diminuzione del valore unitario delle stesse.

Premio Tripla A - Milano Finanza Global Awards 2018

Italia Awards 2017 - Best Fund Group Mixed Assets - Balanced Eur

Miglior Gestore Fondi Italia Big

Premio Alto Rendimento 2017

Dati aggiornati al: 07.12.18
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
* Indice Fideuram di Categoria Bilanciati Obbligazionari. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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