Anima Cedola Alto Potenziale 2021 II

Ultima quota 12.04.19
10,098
Performance da inizio anno 12.04.19
+ 4,9 %
Patrimonio fondo 12.04.19
54,2 mln €
Patrimonio classe unica 12.04.19
54,2 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
Bilanciati Obbligazionari
Domicilio
Italia
Data di avvio
19.09.14
ISIN
IT0005028631
IBAN
IT47X0347901600000801983400

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Rating
 
Rating CFS
Rating Costi CFS

Perché sottoscriverlo

  • Punta a distribuire 2 cedole prestabilite e 4 opzionali al 5% legate all’andamento dell’indice FTSE MIB*.
  • Ha un portafoglio ben diversificato e costruito su titoli che scadono mediamente tra 7 anni.
  • Nasce per avvicinare al mondo del risparmio gestito i clienti, che hanno patrimonio amministrato e sono abituati al flusso cedolare, attraverso un prodotto che abbia le stesse peculiarità, offrendo diversificazione di portafoglio.
  • Investe dinamicamente fino al 30% in un portafoglio composto da fondi flessibili compresi quelli a motore azionario di “nuova generazione” che puntano a beneficiare delle fasi di rialzo dei mercati azionari, cercando di preservare il capitale in quelle di ribasso: in base all’andamento dei mercati il gestore potrà sovrappesare alcuni fondi piuttosto che altri.
* Con riferimento al primo e al secondo esercizio finanziario (gennaio/dicembre 2015 e 2016) la Sgr riconoscerà annualmente (entro il 30 marzo 2016 e il 30 marzo 2017 rispettivamente) ai partecipanti due cedole predefinite almeno di 0,05 Euro per quota, pari allo 0,5% sul valore quota iniziale (10 Euro). Per quanto riguarda le cedole opzionali, distribuite rispettivamente entro il 30 marzo 2018, il 30 marzo 2019, il 30 marzo 2020 e il 30 marzo 2021), l’ammontare predeterminato delle quattro eventuali cedole sarà di 0,50 Euro per quota, pari al 5% sul valore quota iniziale (10 Euro), purchè la performance dell’indice FTSE MIB, calcolata dall’inizio dell’orizzonte temporale dell’investimento, sia positiva e pari o superiore al 5%. Qualora l’importo relativo a ciascuna cedola fosse superiore all’effettivo risultato di gestione, tale distribuzione rappresenterebbe un rimborso parziale del valore delle quote mediante diminuzione del valore unitario delle stesse.

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (7 anni a partire da venerdì 31 ottobre 2014), il fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate in misura almeno pari al 50% del valore complessivo netto.
Il portafoglio è investito, altresì, in strumenti finanziari di natura azionaria e in fondi/sicav del Gruppo Anima specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, nonchè in fondi/sicav flessibili di natura azionaria e/o multi-asset. Tutti gli strumenti finanziari (obbligazioni, azioni, fondi e sicav) sono denominati in Euro, Dollari statunitensi e Sterline e sono selezionati tra tutte le categorie di emittenti e settori merceologici.
L’esposizione al rischio di cambio è residuale. È previsto l’utilizzo di strumenti finanziari derivati per le cedole opzionali, relative al terzo, quarto, quinto e sesto esercizio finanziario aventi come sottostante l’indice del mercato azionario italiano FTSE MIB.
Trascorsi 7 anni, ossia a chiusura dell’orizzonte temporale dell’ investimento (31 ottobre 2021), il patrimonio del fondo sarà costituito da strumenti del mercato monetario e/o obbligazionario, con durata finanziaria massima di 12 mesi.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo e orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente da titoli obbligazionari con vita residua media correlata all’orizzonte temporale del fondo e strumenti finanziari di natura azionaria e/o fondi/sicav flessibili di natura azionaria e/o multi-asset.
Tale portafoglio è diversificato per emittenti e per area geografica. Nel corso della vita del fondo, si procede ad un attento monitoraggio volto a verificare il mantenimento:

  • di una durata media degli strumenti finanziari compatibile con l’orizzonte temporale del fondo;
  • di liquidità coerente con l’impegno di distribuzione dei proventi.


Team di Gestione
Camilla Cotta Ramusino

Assistant Portfolio Manager Balanced Funds

Luca Terruzzi

Senior Portfolio Manager Corporates & High Yield

Dati aggiornati al: 12.04.19
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
* Indice Fideuram di Categoria Bilanciati Obbligazionari. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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