Ultima quota 14.12.18
9,739
Performance da inizio anno 14.12.18
-4,6 %
Patrimonio fondo 14.12.18
39,7 mln
Patrimonio classe 14.12.18
39,7 mln
Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
Bilanciati Obbligazionari
Domicilio
Italia
Data di avvio
18.07.14
ISIN
IT0005004798
IBAN
IT61R0347901600000801960600

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (7 anni a partire da venerdì 29 agosto 2014), il fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate in misura almeno pari al 50% del valore complessivo netto.
Il portafoglio è investito, altresì, in strumenti finanziari di natura azionaria e in fondi/sicav del Gruppo Anima specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, nonchè in fondi/sicav flessibili di natura azionaria e/o multi-asset.
Tutti gli strumenti finanziari (obbligazioni, azioni, fondi e sicav) sono denominati in Euro, Dollari statunitensi e Sterline e sono selezionati tra tutte le categorie di emittenti e settori merceologici.
L’esposizione al rischio di cambio è residuale.
È previsto l’utilizzo di strumenti finanziari derivati per le cedole opzionali, relative al terzo, quarto, quinto e sesto esercizio finanziario aventi come sottostante l’indice del mercato azionario europeo Euro Stoxx 50. Trascorsi 7 anni, ossia a chiusura dell’orizzonte temporale dell’ investimento (29 agosto 2021), il patrimonio del fondo sarà costituito da strumenti del mercato monetario e/o obbligazionario, con durata finanziaria massima di 12 mesi.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo e orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente da titoli obbligazionari con vita residua media correlata all’orizzonte temporale del fondo e strumenti finanziari di natura azionaria e/o fondi/sicav flessibili di natura azionaria e/o multi-asset.
Tale portafoglio è diversificato per emittenti e per area geografica. Nel corso della vita del fondo, si procede ad un attento monitoraggio volto a verificare il mantenimento:

  • di una durata media degli strumenti finanziari compatibile con l’orizzonte temporale del fondo;
  • di liquidità coerente con l’impegno di distribuzione dei proventi.

Perchè sottoscriverlo

  • Punta a distribuire 2 cedole prestabilite e 4 opzionali al 5% legate all’andamento dell’indice Euro Stoxx 50*.
  • Ha un portafoglio ben diversificato e costruito su titoli che scadono mediamente tra 7 anni.
  • Nasce per avvicinare al mondo del risparmio gestito i clienti, che hanno patrimonio amministrato e sono abituati al flusso cedolare, attraverso un prodotto che abbia le stesse peculiarità, offrendo diversificazione di portafoglio.
  • Investe dinamicamente fino al 30% in un portafoglio composto da fondi flessibili compresi quelli a motore azionario di “nuova generazione” che puntano a beneficiare delle fasi di rialzo dei mercati azionari, cercando di preservare il capitale in quelle di ribasso: in base all’andamento dei mercati il gestore potrà sovrappesare alcuni fondi piuttosto che altri.
* Con riferimento al primo e al secondo esercizio finanziario (1° luglio 2014 - 30 giugno 2015 e 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016 rispettivamente) la Sgr riconoscerà annualmente (entro il 30 settembre 2015 e il 30 settembre 2016 rispettivamente) ai partecipanti due cedole predefinite almeno di 0,05 Euro per quota, pari allo 0,5% sul valore quota iniziale (10 Euro). Per quanto riguarda le cedole opzionali, distribuite rispettivamente entro il 30 settembre 2017, il 30 settembre 2018, il 30 settembre 2019 ed il 30 settembre 2020, l’ammontare predeterminato delle quattro eventuali cedole sarà di 0,50 Euro per quota, pari al 5% sul valore quota iniziale (10 Euro), purchè la performance dell’indice Euro Stoxx 50, calcolata dall’inizio dell’orizzonte temporale dell’investimento, sia positiva e pari o superiore al 5%.

Premio Tripla A - Milano Finanza Global Awards 2018

Italia Awards 2017 - Best Fund Group Mixed Assets - Balanced Eur

Miglior Gestore Fondi Italia Big

Premio Alto Rendimento 2017

Dati aggiornati al: 14.12.18
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
* Indice Fideuram di Categoria Bilanciati Obbligazionari. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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