Ultima quota 17.12.18
5,893
Performance da inizio anno 17.12.18
-5,6 %
Patrimonio fondo 14.12.18
117,0 mln
Patrimonio classe 14.12.18
86,1 mln
Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
Linea
Profili
Sistema
Sistema Anima
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
Bilanciati Obbligazionari
Domicilio
Italia
Data di avvio
26.05.08
ISIN
IT0004350721
IBAN
IT35A0347901600000801848100
Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
30,0%
Mercato obbligazionario governativo area Euro  (JP Morgan EMU)
30,0%
Mercato azionario europeo  (MSCI Europe)
20,0%
Mercato monetario Italia  (FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT)
20,0%
Mercato obbligazionario corporate area Euro  (ICE ICE BofAML Euro Large Cap Corporate)

Panoramica

Politica di investimento
Investe in fondi/sicav specializzati nell’investimento in strumenti di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti sovrani, titoli garantiti da Stati sovrani, organismi sovranazionali, emittenti societari denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina e in misura compresa tra il 10% e il 50% specializzati nell’investimento in azioni di società a vario grado di capitalizzazione con ampia diversificazione nei vari settori economici.
Il fondo investe almeno il 70% in emittenti con elevato merito di credito appartenenti ai Paesi dell’area Euro. Possibilità di investire in depositi bancari.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo..

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti in fondi/sicav obbligazionari/monetari: 70%
  • Investimenti in fondi/sicav azionari: 30%
  • Investe in fondi/sicav del Gruppo ANIMA tra il 30% e il 50% e di Manager Terzi tra il 50% e il 70%
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura contenuta (tra 10% e 30%).

Stile di gestione

  • Trattandosi di fondo di fondi, lo stile di gestione prevede l’investimento in quote di fondi comuni e sicav. Il vantaggio più evidente di questo stile di gestione è rappresentato dalla diversificazione di portafoglio, particolarmente evidente nei prodotti multimanager, che possono investire nelle migliori case di investimento disponibili sul mercato.
  • Per la gestione del fondo ANIMA si avvale della consulenza di Russell Investments, società globale di servizi finanziari con clienti in oltre 44 paesi, pioniera nell’approccio Multi-Asset, Multi-Style, Multi-Manager come soluzione ai problemi di investimento, che seleziona per ANIMA i fondi da inserire in portafoglio.
  • Il portafoglio di fondi è composto da: fondi del gruppo ANIMA, fondi di Russell Investments e fondi dei migliori gestori specializzati internazionali.

Perchè sottoscriverlo

  • Punta a cogliere le migliori opportunità di rendimento sui mercati finanziari attraverso un’elevata diversificazione anche per gestore e strategie d’investimento .
  • Con un solo prodotto è possibile trovare la soluzione d’investimento più adatta al proprio profilo di rischio/rendimento.
  • Disponibile anche in classe con cedola semestrale (Classe AD)*.
*Per il calcolo della cedola viene considerato il valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Premio Tripla A - Milano Finanza Global Awards 2018

Italia Awards 2017 - Best Fund Group Mixed Assets - Balanced Eur

Miglior Gestore Fondi Italia Big

Premio Alto Rendimento 2017

Russell Investments

Dati aggiornati al: 14.12.18
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
* Indice Fideuram di Categoria Bilanciati Obbligazionari. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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