Ultima quota 30.07.21
5,721
Performance da inizio anno 30.07.21
+ 9,3 %
Patrimonio fondo 23.07.21
356,6 mln €
Patrimonio classe Y 23.07.21
0,0 mln €

Carta di identità
Linea
Mercati
Sistema
Sistema Anima
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
Bilanciati
Domicilio
Italia
Data di avvio
03.08.20
ISIN
IT0005415895
IBAN

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Perché sottoscriverlo

  • Per diversificare il proprio portafoglio oltre che per asset class, anche a livello settoriale relativamente alla componente azionaria, investita anche su società innovative, che si presume trarranno vantaggio dai trend strutturali di lungo periodo.
  • È particolarmente adatto alla modalità di sottoscrizione mediante Piano di Accumulo.
  • Disponibile anche in classe con cedola semestrale (classe AD*).
*Per il calcolo della cedola viene considerato il valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Il fondo investe in titoli obbligazionari e del mercato monetario di emittenti sovrani, o titoli garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovrannazionali nonchè di emittenti societari principalmente nei mercati regolamentati dell’area Euro e dei Paesi Sviluppati e fino al 60% in azioni a vario grado di capitalizzazione di qualsiasi area geografica.
Con riferimento alla componente obbligazionaria, l’investimento in emittenti a basso merito di credito e/o privi di rating non potrà superare il 35%.
L’investimento azionario è orientato verso titoli di società che operano in settori che si presume trarranno vantaggio dai trend strutturali di lungo periodo, legati all’evoluzione demografica, quali:

  • progressivo invecchiamento della popolazione;
  • cambiamento dei modelli di consumo;
  • sostenibilità.

L’esposizione combinata di titoli obbligazionari e azionari in strumenti di emittenti appartenenti ai mercati emergenti non potrà superare il 20%. Il controvalore degli strumenti denominati in valuta estera non potrà essere superiore al 75% del valore complessivo netto del fondo. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. La duration complessiva del fondo (inclusi i derivati ed esclusi fondi/sicav) non dovrà essere superiore a 8 anni. Possibilità di investire in depositi bancari.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti azionari: 50%
  • Investimenti obbligazionari: 40%
  • Liquidità/Depositi bancari: 10%
  • Durata finanziaria; min 1,5 anni; max 3,5 anni
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 60%.

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione dei titoli in portafoglio che si confronta con un benchmark di riferimento. Tale approccio prevede:

  • una costante analisi del contesto economico-finanziario globale volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari nei macrotrend strutturali di lungo periodo;
  • l’allocazione del portafoglio strategica e tattica nei temi e nei settori che hanno una elevata esposizione verso i macrotrend strutturali;
  • una rigorosa analisi in merito all’affidabilità ed alle potenzialità dei singoli emittenti, con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sui mercati finanziari globali.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
50,0%
Mercato azionario globale  (MSCI World AC)
15,0%
Mercato obbligazionario governativo area Euro  (JP Morgan EMU)
15,0%
Mercato obbligazionario governativo globale (euro hedged)  (JP Morgan GBI Global Euro Hedged)
10,0%
Mercato obbligazionario corporate area Euro  (ICE BofA Euro Large Cap Corporate)
10,0%
Mercato monetario area Euro  (ICE BofA Euro Treasury Bill)

Team di Gestione
Gianluca Ferretti

Responsabile Fixed Income & Currencies

Claudia Collu

Responsabile Global Equity

Dati aggiornati al: 30.07.21
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
* Indice Fideuram di Categoria Bilanciati. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
Filtri
Periodo
Da:
A:
Elenco distributori - Sistema Anima
Prospetto completo Sistema Anima
Modulo sottoscrizione PAC multiplo
Modulo di sottoscrizione
Modulo B
Regolamento di gestione
Sistema Anima Relazione Annuale al 31.12.2020
Sistema Anima Relazione di Gestione Semestrale al 31.12.2020
KIID - Anima Bilanciato Megatrend cl.Y
Modulo di rimborso/switch
Regolamento - Anima Bilanciato Megatrend
Sistema Anima Relazione Annuale al 30.06.2020
Sistema Anima Relazione di Gestione Semestrale al 30.06.2020
Documento informativo dei Fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati istituiti e gestiti da ANIMA SGR S.p.A.
Sistema Anima Relazione Semestrale al 30.06.2020
Prospetto - Anima Bilanciato Megatrend
Modulo di Sottoscrizione - Anima Bilanciato Megatrend
Modulo di variazione titolarità
Modulo di versamento successivo
Relazione annuale al 31.12.2019 - Sistema Anima
Relazione annuale al 31.12.2019 - Sistema Gestielle
Relazione annuale al 31.12.2019 - Sistema Prima
Relazione annuale al 31.12.2019 - Sistema Gestielle Best Selection
Relazione annuale al 31.12.2019 - Volterra
Relazione di Gestione Semestrale al 31.12.2019 - Sistema Anima
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Selezione
Relazione annuale al 31.12.2019 - Gestielle Obiettivo Stabilità
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Valore
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Azionario ex EMU
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Evoluzione
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Cedola
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Metodo
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Investimento
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Obiettivo
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Megatrend
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Obbligazionario Flessibile
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Obbligazionario Tattico
Mandato “Conto Moneta Gestita”
Mandato di adesione al Servizio Conto L
Modulo A
Contratto di adesione PAC al servizio Verso Domani
Relazione di gestione semestrale al 28.06.2019
Relazione di gestione annuale al 28.06.2019
Relazione BNP Paribas Securities Services relativa a fusione nazionale per incorporazione del fondo Anima Traguardo 2019 Globale II nel fondo Anima Sforzesco
Relazione di Gestione Semestrale Sistema Anima al 28/06/2019
Relazione di Gestione Semestrale Sistema Anima al 31/12/2018
Relazione di Gestione Annuale Sistema Anima al 31/12/2018
Relazione di Gestione Annuale Anima Obbligazionario Euro Core al 31/12/2018
Documento di informazione relativo alle operazioni di fusione tra Fondi non comunitarie e relative ai Fondi “Anima Traguardo 2019 Flex”, “Anima Traguardo 2019 Flex II” e “Anima Traguardo 2019 Globale” nel Fondo “Anima Obbligazionario Euro”
Documento di informazione relativo all’operazione di fusione tra Fondi non comunitaria “Anima Traguardo Dinamico”, “Anima Traguardo 2019 Multi-Asset”, “Anima Traguardo Cedola Europa” e “Anima Traguardo 2019 Globale II” nel Fondo “Anima Sforzesco”.
Documento di informazione per i Partecipanti ai Fondi “Anima Prontodeposito” e “Anima Salvadanaio - Classe A” (ridenominato “Anima Obbligazionario Euro BT”) coinvolti in un’operazione di fusione tra Fondi non comunitaria e rispettivi KIID
Richiesta di emissione di certificati rappresentativi di quote
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