Anima PrimoPasso 2022 II

Ultima quota 11.10.19
5,020
Patrimonio fondo 11.10.19
52,7 mln €
Patrimonio classe unica 11.10.19
52,7 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Misti
Domicilio
Italia
Data di avvio
02.08.19
ISIN
IT0005379141
IBAN
IT45M0347901600000801308300

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 2% e inferiore a 5%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Perché sottoscriverlo

  • Per accompagnare i clienti con giacenze liquide non investite verso una “prima” soluzione di risparmio gestito.
  • Punta a beneficiare degli attuali rendimenti dei titoli obbligazionari italiani governativi e societari.
  • Distribuisce - con cadenza annuale -2 cedole di importo compreso tra lo 0,25% e l’1,25% del valore unitario della quota.*

* L’ammontare della cedola è calcolato sulla base dei proventi conseguiti nell’esercizio di riferimento di ogni anno (1° luglio - 30 giugno), con un minimo dello 0,25% e un massimo dell’1,25% del valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo (variazione del valore della quota rettificata dell’eventuale provento unitario distribuito nel corso del periodo di riferimento), rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (3 anni a partire da venerdì 13 settembre 2019) il fondo investe in un paniere ben diversificato di obbligazioni di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari.
L’investimento in obbligazioni governative italiane con vita residua superiore a 1 anno, può arrivare fino al 100% del valore totale del fondo. Relativamente agli organismi sovranazionali nonché a tutti gli emittenti governativi ed enti locali, ad eccezione di quelli italiani, l’esposizione non può comunque superare il 25% del valore totale del fondo per singolo emittente.
L’esposizione combinata in obbligazioni di emittenti appartenenti ai mercati emergenti e di emittenti societari con qualità creditizia inferiore ad adeguata non può superare il 50% del valore totale del fondo. Il fondo investe, altresì, nel limite del 20% in fondi/sicav di qualsiasi natura ad esclusione di quelli che investono principalmente in azioni. Il fondo può investire in depositi bancari. Il portafoglio del Fondo può essere investito in qualsiasi area geografica.
È prevista la possibilità di investire in fondi/sicav sia del Gruppo ANIMA sia di Manager Terzi.


Portafoglio tendenziale:

  • Obbligazioni governative italiane: 50%
  • Obbligazioni societarie (prevalentemente italiane) anche con qualità creditizia inferiore ad adeguata: 40%
  • Fondi/Sicav di tipo azionario flessibile del Gruppo ANIMA: 10%
  • Duration finanziaria tendenziale della componente governativa: min 1,5 anni - max 3,5 anni
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 20%.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente da titoli obbligazionari con vita residua media correlata all’orizzonte temporale del fondo.
Nel corso della vita del fondo si procede ad un attento monitoraggio volto a verificare la qualità creditizia degli emittenti societari e il mantenimento di una durata media degli strumenti finanziari compatibile con l’orizzonte temporale del fondo.


Team di Gestione
Gianluca Ferretti

Responsabile Fixed Income & Currencies

Yuri Basile

Responsabile Govies, Currencies & Flexible Bonds

Dati aggiornati al: 11.10.19
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo. Le performance del fondo sono total return, comprendono cioè il reinvestimento delle cedole.
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Misti. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
Filtri
Periodo
Da:
A: