Ultima quota 19.09.19
11,095
Performance da inizio anno 19.09.19
+ 6,6 %
Patrimonio fondo 13.09.19
363,8 mln €
Patrimonio classe A 13.09.19
363,8 mln €

Carta di identità
Linea
Sistema
Sistema Gestielle
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Altre Specializzazioni
Domicilio
Italia
Data di avvio
02.01.08
ISIN
IT0003066641
IBAN
IT56T0347901600000801231200

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 2% e inferiore a 5%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Rating
Morningstar Rating
 
Rating Costi CFS

Perché sottoscriverlo

  • Punta a realizzare un graduale incremento del valore del capitale investito.
  • Punta a cogliere le migliori opportunità di rendimento sui mercati finanziari attraverso un’elevata diversificazione per area geografica, settori e tipologia di emittenti.
  • Specializzato nell’investimento in obbligazioni societarie che vengono selezionate valutando attentamente il grado di solvibilità dell’emittente e le prospettive di crescita del settore in cui opera l’azienda.

Panoramica

Politica di investimento
Investe principalmente in obbligazioni emesse da società. Nella selezione delle obbligazioni potranno essere presenti, anche in misura significativa, emittenti a basso merito di credito. Possibilità di investire in depositi bancari tra il 10% e il 30%.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Il fondo consente scelte discrezionali circa gli specifici investimenti rispetto al parametro di riferimento prescelto, con scostamenti significativi.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti obbligazionari: 80%
  • Liquidità/Depositi Bancari: 20%
  • Durata finanziaria; min 2 anni; max 4 anni
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura residuale.

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione dei titoli in portafoglio che si confronta con un benchmark di riferimento. Tale approccio prevede:

  • una costante analisi del contesto economico-finanziario globale volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
  • l’identificazione delle scelte tattiche (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
  • una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle potenzialità dei singoli emittenti su cui investire con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sul mercato.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
40,0%
Mercato obbligazionario corporate area Euro  (ICE BofAML Euro Corporate)
40,0%
Mercato obbligazionario High yield area Euro  (ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Fund Directive Constrained in EUR)
15,0%
Mercato monetario Italia  (ICE BofA Merrill Lynch Italy Treasury Bill)
5,0%
Mercato monetario area Euro  (JP Morgan Euro Cash 3M)

Team di Gestione
Gianluca Ferretti

Responsabile Fixed Income & Currencies

Luca Terruzzi

Senior Portfolio Manager Corporates & High Yield

Luigi Binda

Senior Portfolio Manager Corporates & High Yield

Laura Di Luca

Senior Portfolio Manager Corporates & High Yield

Dati aggiornati al: 18.09.19
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Altre Specializzazioni. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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