Ultima quota 21.08.19
4,877
Performance da inizio anno 21.08.19
+ 6,4 %
Patrimonio fondo 16.08.19
114,1 mln €
Patrimonio classe P 16.08.19
112,8 mln €

Carta di identità
Linea
Sistema
Gestielle Pro Italia
Macrocategoria
Flessibili
Categoria Assogestioni
Flessibili
Domicilio
Italia
Data di avvio
03.07.17
ISIN
IT0005251993
IBAN
IT76K0347901600000801236400

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Rating
 
 
Rating Costi CFS

Perché sottoscriverlo

  • Punta a realizzare un rendimento superiore a quello tipico delle obbligazioni, grazie alla presenza in portafoglio di una componente azionaria. Il fondo è specializzato sul mercato italiano.
  • Se sottoscritto nell’ambito di un PIR* è in grado di offrire un vantaggio fiscale: se l’investimento è mantenuto per almeno 5 anni, sono azzerate le tasse sui redditi generati dalla gestione.
  • È particolarmente adatto alla modalità di sottoscrizione mediante Piano di Accumulo.

* I redditi di capitale o i redditi diversi generati dall’investimento in quote del fondo “Gestielle Pro Italia” nell’ambito di un Piano Individuale di Risparmio a lungo termine, di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, per un periodo superiore a 5 anni, sono esenti dall’applicazione della relativa tassazione.

Panoramica

Politica di investimento
Investe almeno il 70% in titoli azionari e obbligazionari emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati europei con stabile organizzazione nel territorio italiano.
Tali titoli saranno rappresentati, per almeno il 21% del totale attivo, da titoli di imprese diverse da quelle comprese nell’indice FTSE MiB o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. La selezione dei titoli è effettuata in base a criteri o strategie di investimento che prevedono una allocation di portafoglio flessibile, nel rispetto di una soglia di rischio predeterminata.
L’esposizione al mercato azionario (sia diretta sia mediante strumenti finanziari derivati) è prevista fino ad un massimo del 50% del totale attività.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti obbligazionari: fino al 100%
  • Investmienti azionari: fino al 50%
  • Depositi Bancari: 10%
  • Durata finanziaria; min 2 anni; max 6 anni
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 10%.

Stile di gestione
La gestione è di tipo flessibile. Una volta definite l’asset allocation e la struttura di massima del portafoglio base di riferimento, vengono di volta in volta effettuate le scelte tattiche in ragione delle aspettative sull’evoluzione dei mercati.
Il team di gestione ed il Risk Management verificano l’evoluzione del portafoglio ed il rispetto dei limiti assegnati.


Team di Gestione
Gianluca Ferretti

Responsabile Fixed Income & Currencies

Luigi Dompè

Senior Portfolio Manager Europe Equity

Pierluca Beltramelli

Senior Portfolio Manager Europe Equity

Dati aggiornati al: 20.08.19
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
* Indice Fideuram di Categoria Flessibili. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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