Ultima quota 15.03.19
12,774
Performance da inizio anno 15.03.19
+ 6,4 %
Patrimonio fondo 08.03.19
1103,0 mln €
Patrimonio classe I 08.03.19
32,7 mln €

Carta di identità
Linea
-
Sistema
Sistema Etica
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
Bilanciati Bilanciati
Domicilio
Italia
Data di avvio
02.02.12
ISIN
IT0004735186
IBAN
IT61G0569611000000004735X79

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 10% e inferiore a 15%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Rating
Morningstar Rating
 
 

Perché sottoscriverlo

  • Diversifica l’investimento bilanciando le opportunità di rendimento dei mercati azionari e quelle dei mercati obbligazionari.
  • L’analisi socio-ambientale compiuta sui titoli fornisce un ulteriore controllo dei rischi.
  • Il fondo si confronta con un benchmark di mercato e l’investimento responsabile non comporta rinunce in termini di opportunità di rendimento rispetto alle tradizionali offerte del risparmio gestito.

Panoramica

Politica di investimento
Investe prevalentemente in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari Usa e yen.
Investimenti significativi in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria quotati prevalentemente nei mercati regolamentati dell'area euro ed emessi da Stati, Organismi Sovranazionali e in via residuale da società.
Il controvalore degli strumenti finanziari in valuta estera può raggiungere il 100% del totale delle attività del fondo.
La duration della componente obbligazionaria del fondo è tendenzialmente pari a 5,5 anni.
Il fondo investe in titoli di emittenti (imprese e Stati) selezionati in base a una serie di criteri sociali e ambientali. La selezione socio-ambientale degli emittenti viene effettuata da Etica Sgr sulla base dei dati forniti dalla società di consulenza Vigeo Eiris.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo e allarga il tradizionale perimetro di analisi e valutazione di Stati ed imprese utilizzando nei processi di selezione e di gestione dei portafogli finanziari criteri di carattere sociale, etico ed ambientale in presenza di una precisa e responsabile politica di esercizio dei diritti connessi alla proprietà dei titoli. La selezione socio/ambientale degli emittenti viene effettuata da Etica Sgr sulla base dei dati forniti dalla società di consulenza Vigeo Eiris


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
60,0%
Mercato azionario globale  (MSCI World)
35,0%
Mercato obbligazionario governativo area Euro  (JP Morgan EMU)
5,0%
Mercato monetario area Euro  (ICE BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill)

Team di Gestione
Mary Thomson

Responsabile Global Equity

Claudia Collu

Senior Portfolio Manager Global Equity

Luca Terruzzi

Senior Portfolio Manager Corporates & High Yield

Dati aggiornati al: 15.03.19
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
* Indice Fideuram di Categoria Bilanciati Bilanciati. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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