Ultima quota 21.03.19
12,132
Performance da inizio anno 21.03.19
+ 0,2 %
Patrimonio fondo 15.03.19
177,6 mln €
Patrimonio classe F 15.03.19
0,0 mln €

Carta di identità
Linea
Mercati
Sistema
Sistema Anima
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine
Domicilio
Italia
Data di avvio
04.03.13
ISIN
IT0004896525
IBAN
IT39A0347901600000801845700

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 0,5% e inferiore a 2%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Rating
Morningstar Rating
 
 

Perché sottoscriverlo

  • Punta a realizzare un incremento contenuto del valore del capitale investito scegliendo titoli obbligazionari in un ottica di breve periodo.
  • Rappresenta una valida alternativa ai tradizionali strumenti di tesoreria quali BOT, Pronti contro termine e conti vincolati.
  • Risponde alle esigenze di conservazione e graduale rivalutazione del capitale.
  • Ha oltre 25 anni di storia.

Panoramica

Politica di investimento
Investe almeno il 70% in titoli italiani di natura monetaria ed obbligazionaria a breve termine con elevato merito di credito di emittenti sovrani o garantiti da Stati sovrani o di organismi sovranazionali denominati in Euro. Investe tra il 10% e il 30% in titoli di emittenti societari. Possibilità di investire in depositi bancari. Il fondo non è esposto al rischio di cambio.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti obbligazionari/monetari: 90%
  • Liquidità/Depositi bancari: 10%
  • Durata finanziaria: min 0 mesi ; max 1,5 anni.

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione dei titoli in portafoglio che si confronta con un benchmark di riferimento. Tale approccio prevede:

  • una costante analisi del contesto economico-finanziario volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
  • l’identificazione delle scelte tattiche (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
  • una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle potenzialità dei singoli emittenti su cui investire con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sul mercato.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
70,0%
Mercato monetario Italia  (FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT)
20,0%
Mercato obbligazionario governativo area Euro - breve termine  (JP Morgan EMU - 1/3 Years)
10,0%
Mercato obbligazionario corporate area Euro - breve termine  (ICE BofA Merrill Lynch 1-3 Years Euro Large Cap Corporate)

Team di Gestione
Alessandro Bacchiocchi

Portfolio Manager Government Bonds & Currencies

Gianluca Ferretti

Responsabile Fixed Income & Currencies

Mario Pavan

Responsabile Flexible Bonds

Luca Terruzzi

Senior Portfolio Manager Corporates & High Yield

Laura Di Luca

Senior Portfolio Manager Corporates & High Yield

Luigi Binda

Senior Portfolio Manager Corporates & High Yield

Yuri Basile

Responsabile Government Bonds & Currencies

Dati aggiornati al: 20.03.19
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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