Anima Reddito Energy 2023

Ultima quota 14.06.19
4,877
Performance da inizio anno 14.06.19
+ 2,9 %
Patrimonio fondo 14.06.19
50,8 mln €
Patrimonio classe unica 14.06.19
50,8 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Flessibili
Categoria Assogestioni
Flessibili
Domicilio
Italia
Data di avvio
20.07.18
ISIN
IT0005335507
IBAN
IT84H0347901600000801243800

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 2% e inferiore a 5%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Perché sottoscriverlo

  • Mira a beneficiare del potenziale di crescita del settore Energy (società coinvolte nella produzione e nel trasporto di fonti energetiche tradizionali e/o coinvolte nella distribuzione di elettricità, acqua e gas anche prodotte utilizzando energie rinnovabili).
  • Ha un portafoglio di tipo multi-asset ben diversificato sia per lo stile di gestione che per i segmenti di mercato in cui investe.
  • Distribuisce 5 cedole annuali. L’ammontare della cedola è calcolato sulla base della performance realizzata nel periodo di riferimento, con un minimo dell’1% e massimo del 2,5% del valore unitario della quota.*


*L’ammontare della cedola è calcolato sulla base della performance realizzata nel periodo di riferimento di ogni anno (1° luglio - 30 giugno), con un minimo dell’1% e un massimo del 2,5% del valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Politica di investimento nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 28 settembre 2018): Il fondo investirà in un portafoglio diversificato tra una componente obbligazionaria, monetaria, azionaria e una strategia multi-asset. Per tutte le componenti è prevista la possibilità di investire in fondi/sicav del Gruppo ANIMA - inclusi flessibili e bilanciati di natura obbligazionaria, azionaria e/o multi-asset.
La Componente Obbligazionaria è caratterizzata da emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, con denominazione in qualsiasi valuta. La Componente Azionaria è caratterizzata da titoli di emittenti di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori economici; inoltre il fondo utilizza strumenti finanziari derivati su singoli titoli e/o su indici azionari riconducibili al settore Energy, al fine di partecipare alle opportunità offerte da questo settore. Il limite massimo per tale componente è 45% del valore totale del fondo.
L’esposizione combinata del fondo in strumenti finanziari di natura azionaria e/o obbligazionaria di emittenti appartenenti ai mercati emergenti, inclusi i derivati e le parti di fondi/sicav specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, non può superare il 20% del valore totale del fondo.
Il portafoglio del fondo può essere investito in qualsiasi area geografica.
In particolari situazioni di mercato il fondo potrebbe essere investito, anche totalmente, in strumenti del mercato monetario o titoli a breve termine.

Portafoglio tendenziale:

  • 100% fondi/sicav del Gruppo ANIMA.
  • 20% (con limite massimo 30%) partecipazione ai mercati azionari riconducibili al settore Energy, mediante strumenti derivati.

Stile di gestione
La gestione è di tipo flessibile. Nel portafoglio, accanto alle asset class tradizionali, trovano spazio anche strategie flessibili e multi-asset, con lo scopo di cogliere le diverse opportunità di rendimento presenti sul mercato.


Team di Gestione
Francesco Moreschi

Senior Portfolio Manager Multi Manager

Stefania Taschini

Senior Portfolio Manager Multi Manager

Gianluca Grugni

Responsabile Multi-Manager

Nicola Tommasini

Portfolio Manager Multi-Manager

Dati aggiornati al: 14.06.19
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
* Indice Fideuram di Categoria Flessibili. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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