Anima Patrimonio Globale 2024

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 12.04.24
5,266
Patrimonio fondo 12.04.24
72,6 mln €
Patrimonio classe unica 12.04.24
72,6 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Flessibili
Categoria Assogestioni
Flessibili
Domicilio
Italia
Data di avvio
11.01.19
ISIN
IT0005351025
IBAN
IT61F0347901600000801281900

Profilo di rischio/rendimento
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Rating Costi CFS

Perché sottoscriverlo

  • Diversifica il proprio portafoglio in titoli governativi prevalentemente italiani, in prodotti multi-asset, monetari e in strumenti derivati.
  • Il ricorso agli strumenti derivati mira ad ottenere un’esposizione del portafoglio su indici azionari, al fine di beneficiare delle buone opportunità di rendimento offerte da società che operano nei Paesi Sviluppati ed Emergenti Globali.
  • Distribuisce 4 cedole annuali. L’ammontare della cedola è calcolato sulla base della performance realizzata nel periodo di riferimento, con un minimo dell’1% e massimo del 2,5% del valore unitario della quota.*

* L’ammontare della cedola è calcolato sulla base della performance realizzata nel periodo di riferimento di ogni anno (1° gennaio - 31 dicembre), con un minimo dell’1% e un massimo del 2,5% sull’ultimo giorno di quota fissa del fondo. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Politica di investimento nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 15 marzo 2019).
Il fondo investe in un portafoglio diversificato tra diverse componenti: una obbligazionaria, una monetaria, una multi-asset e una parte investita in strumenti derivati.
La componente Obbligazionaria è orientata verso titoli governativi con una duration tendenzialmente in linea all’orizzonte temporale di investimento del fondo.
La componente multi-asset è tipicamente in fondi/sicav di tutte le tipologie - inclusi flessibili obbligazionari, flessibili e bilanciati. Gli strumenti derivati sono utilizzati per ottenere un’esposizione su indici azionari, al fine di partecipare alle opportunità offerte da società che operano nei Paesi Sviluppati ed Emergenti Globali.
Il portafoglio del fondo può essere investito in qualsiasi area geografica. É prevista la possibilità di investire l’intero portafoglio in fondi/sicav del Gruppo ANIMA e/o di Manager Terzi. L’investimento in depositi bancari è limitato al 30% dell’attivo.


Portafoglio tendenziale:

  • Obbligazioni governative Italia: 60%
  • Fondi\Sicav del Gruppo Anima: 30%
  • Liquidità: 10%
  • Partecipazione, mediante derivati, su un indice azionario globale con un’esposizione iniziale del 20% che si incrementa gradualmente fino ad arrivare al 50% nell’arco di due anni e mezzo.
  • Duration finanziaria tendenziale della componente governativa: min 3,5 anni - max 5,5 anni
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura compresa tra 10% e 30%.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito da titoli governativi con vita residua media compatibile con l ’orizzonte temporale del fondo, da strumenti finanziari multi- asset complessivamente decorrelati dall’andamento dei titoli obbligazionari e da strumenti monetari.
Il portafoglio complessivo è diversificato per emittenti e per area geografica.
La componete azionaria di portafoglio si realizza invece attraverso il ricorso a strumenti derivati, che vengono gestiti dinamicamente per garantire il rispetto del limite volatilità previsto per questa specifica voce di portafoglio.
Nel corso della vita del fondo, si procede ad un attento monitoraggio volto a verificare il mantenimento dei limiti di volatilità previsti.


Team di Gestione
Marco La Tassa

Responsabile Quantitative & Solutions

Fabrizio Carnevali

Portfolio Manager Quantitative & Solutions

Francesco Moreschi

Senior Portfolio Manager Multi Manager

Dati aggiornati al: 12.04.24
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
* Indice Fideuram di Categoria Flessibili. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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