Anima Patrimonio Globale 2024

Ultima quota 18.01.19
5,012
Patrimonio fondo 11.01.19
21,9 mln €
Patrimonio classe unica 11.01.19
21,9 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Flessibili
Categoria Assogestioni
Flessibili
Domicilio
Italia
Data di avvio
11.01.19
ISIN
IT0005351025
IBAN
IT61F0347901600000801281900

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Perché sottoscriverlo

  • Diversifica il proprio portafoglio in titoli governativi prevalentemente italiani, in prodotti multi-asset, monetari e in strumenti derivati.
  • Il ricorso agli strumenti derivati mira ad ottenere un’esposizione del portafoglio su indici azionari, al fine di beneficiare delle buone opportunità di rendimento offerte da società che operano nei Paesi Sviluppati ed Emergenti Globali.
  • Distribuisce 4 cedole annuali. L’ammontare della cedola è calcolato sulla base della performance realizzata nel periodo di riferimento, con un minimo dell’1% e massimo del 2,5% del valore unitario della quota.*

* L’ammontare della cedola è calcolato sulla base della performance realizzata nel periodo di riferimento di ogni anno (1° gennaio - 31 dicembre), con un minimo dell’1% e un massimo del 2,5% sull’ultimo giorno di quota fissa del fondo. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Politica di investimento nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 15 marzo 2019).
Il fondo investe in un portafoglio diversificato tra diverse componenti: una obbligazionaria, una monetaria, una multi-asset e una parte investita in strumenti derivati.
La componente Obbligazionaria è orientata verso titoli governativi con una duration tendenzialmente in linea all’orizzonte temporale di investimento del fondo.
La componente multi-asset è tipicamente in fondi/sicav di tutte le tipologie - inclusi flessibili obbligazionari, flessibili e bilanciati. Gli strumenti derivati sono utilizzati per ottenere un’esposizione su indici azionari, al fine di partecipare alle opportunità offerte da società che operano nei Paesi Sviluppati ed Emergenti Globali.
Il portafoglio del fondo può essere investito in qualsiasi area geografica. É prevista la possibilità di investire l’intero portafoglio in fondi/sicav del Gruppo ANIMA e/o di Manager Terzi. L’investimento in depositi bancari è limitato al 30% dell’attivo.


Portafoglio tendenziale:

  • Obbligazioni governative Italia: 60%
  • Fondi\Sicav del Gruppo Anima: 30%
  • Liquidità: 10%
  • Partecipazione, mediante derivati, su un indice azionario globale con un’esposizione iniziale del 20% che si incrementa gradualmente fino ad arrivare al 50% nell’arco di due anni e mezzo.
  • Duration finanziaria tendenziale della componente governativa: min 3,5 anni - max 5,5 anni
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura compresa tra 10% e 30%.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito da titoli governativi con vita residua media compatibile con l ’orizzonte temporale del fondo, da strumenti finanziari multi- asset comp lessivamente decorrelati dall’andamento dei titoli obbligazionari e da strumenti monetari.
Il p ort afoglio comp lessivo è diversificato per emittenti e per area geografica.
La componete azionaria di portafoglio si realizza invece attraverso il ricorso a strumenti derivati, che vengono gestiti dinamicamente per garantire il rispetto del limite volatilità previsto per questa specifica voce di portafoglio.
Nel corso della vita del fondo, si procede ad un attento monitoraggio volto a verificare il mantenimento dei limiti di volatilità previsti.


Team di Gestione
Yuri Basile

Responsabile Government Bonds & Currencies

Luca Noto

Senior Portfolio Manager Governments & Currencies

Mario Pavan

Responsabile Flexible Bonds

Luca Terruzzi

Senior Portfolio Manager Corporates & High Yield

Laura Di Luca

Senior Portfolio Manager Corporates & High Yield

Luigi Binda

Senior Portfolio Manager Corporates & High Yield

Simulatori
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