Anima Patrimonio Globale & Robotica 2024

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Flessibili
Categoria Assogestioni
Flessibili
Domicilio
Italia
Data di avvio
31.05.19
ISIN
IT0005365470
IBAN
IT57Q0347901600000801301000

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Perché sottoscriverlo

  • Diversifica tra una componente obbligazionaria e una componente multi-asset costituita da una selezione di fondi ANIMA.
  • Costruisce in modo graduale una esposizione verso i mercati azionari globali e di società che operano nel settore della Robotica e dell’Intelligenza Artificiale per offrire maggior potenziale di rendimento.
  • Distribuisce 4 cedole annuali. L’ammontare della cedola è calcolato su lla base della performance realizzata nel periodo di riferimento, con un minimo dello 0,5% e massimo del 2,5% del valore unitario della quota.*

* L’ammontare della cedola è calcolato sulla base della performance realizzata nel periodo di riferimento di ogni anno (1° luglio - 30 giugno), con un minimo dello 0,5% e un massimo del 2,5% sull’ultimo giorno di quota fissa del fondo. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 28 giugno 2019) il fondo investe in un portafoglio diversificato tra diverse componenti: una obbligazionaria, una monetaria, una multi-asset e una parte investita in strumenti derivati.
La componente obbligazionaria è orientata verso titoli governativi con una duration tendenzialmente in linea all’orizzonte temporale di investimento del fondo.
La componente multi-asset è tipicamente in fondi/sicav di tutte le tipologie - inclusi flessibili obbligazionari, flessibili e bilanciati.
Gli strumenti derivati sono utilizzati per ottenere un’esposizione su indici azionari, al fine di partecipare alle opportunità offerte da società che operano nei Paesi Sviluppati ed Emergenti nonchè verso società riconducibili al settore della Robotica e dell’Intelligenza Artificiale.
Il portafoglio del fondo può essere investito in qualsiasi area geografica. È prevista la possibilità di investire l’intero portafoglio in fondi/sicav del Gruppo ANIMA e/o di Manager Terzi.
L’investimento in depositi bancari è limitato al 30% dell’attivo.


Portafoglio tendenziale:

  • Obbligazioni governative Italia con duration media 5 anni.: 60%
  • Fondi\Sicav del Gruppo Anima: 30%
  • Liquidità: 10%
  • Partecipazione mediante derivati su indici azionari di società che operano nei Paesi Sviluppati ed Emergenti e di società riconducibili al settore della Robotica e dell’Intelligenza Artificiale: tra 20% e 50%
  • Duration finanziaria tendenziale della componente governativa: min 3,5 anni - max 5,5 anni
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura compresa tra 30% e 50%.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito da titoli governativi con vita residua media compatibile con l ’orizzonte temporale del fondo, da strument i finanziari multi- asset complessivamente decorrelati dall’andamento dei titoli obbligazionari e da strumenti monetari.
Il portafoglio complessivo è diversificato per emittenti e per area geografica.
La componente azionaria di portafoglio si realizza attraverso società di paesi sviluppati ed emergenti che operano nel settore della Robotica e dell’Intelligenza Artificiale.