Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 06.12.23
3,996
Patrimonio fondo 01.12.23
12,3 mln €
Patrimonio classe AD 01.12.23
3,8 mln €

Carta di identità
Linea
Strategie
Sistema
Sistema Open
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Flessibili
Domicilio
Italia
Data di avvio
05.03.19
ISIN
IT0005362758
IBAN
IT11A0347901600000801290200

Indicatore sintetico di rischio
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID

Perché sottoscriverlo

  • Propone una diversificazione geografica e un ampio universo di micro-asset class obbligazionarie.
  • Consente di accedere ad una selezione dei migliori fondi di Legg Mason specializzati in tutte le aree del credito.
  • Disponibile anche in classe con cedola annuale (classe AD*).
*L’ammontare della cedola è calcolato sulla base della performance realizzata nel periodo di riferimento di ogni anno (1° gennaio – 31 dicembre), con un minimo dell’1% e un massimo del 3% del valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Investe in fondi/sicav di natura obbligazionaria e monetaria (inclusi flessibili obbligazionari) caratterizzati da emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari, con denominazione in qualsiasi valuta.
L’investimento in fondi/sicav caratterizzati da strumenti finanziari di emittenti dei Paesi Emergenti ha un limite del 50%.
Il fondo può investire in strumenti di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazioni nel limite del 10%.
Possibilità di investire in depositi bancari. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.

Portafoglio tendenziale: 100% comparti di Franklin Templeton specializzati in tutte le aree del credito.
Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura significativa (tra 30% e 50%).

Stile di gestione
La gestione è di tipo flessibile. Una volta definite l’asset allocation e la struttura di massima del portafoglio base di riferimento, vengono di volta in volta effettuate le scelte tattiche in ragione delle aspettative sull’evoluzione dei mercati. L’investimento avviene attraverso la selezione di un mix di fondi di Legg Mason investments (Europe) Limited*.
Il team di gestione ed il Risk Management verificano l’evoluzione del portafoglio ed il rispetto dei limiti assegnati. *Il prodotto è gestito con la consulenza di Legg Mason, società globale di servizi finanziari con uffici in 39 Paesi nel mondo e amministra asset per 803,5 miliardi di dollari. (Fonte Legg Mason; dati a fine settembre 2019).


Team di Gestione
Francesco Moreschi

Senior Portfolio Manager Multi Manager

Stefania Taschini

Responsabile Multi Manager

Dati aggiornati al: 05.12.23
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Flessibili. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
Filtri
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