Ultima quota 07.12.18
5,079
Performance da inizio anno 07.12.18
-3,1 %
Patrimonio fondo 07.12.18
88,8 mln
Patrimonio classe 07.12.18
88,8 mln
Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Misti
Domicilio
Italia
Data di avvio
04.04.14
ISIN
IT0005002743
IBAN
IT33A0347901600000801946300

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale di investimento (7 anni a partire dal 31 maggio 2014), il fondo investe principalmente in un paniere ben diversificato di obbligazioni governative e societarie selezionate tra tutte le categorie di emittenti e settori merceologici denominati in Euro, Dollaro statunitense, Sterlina.
Il portafoglio è investito in strumenti di natura azionaria e in fondi/sicav di qualsiasi tipologia denominati in qualsiasi valuta.
È previsto inoltre l’utilizzo di strumenti finanziari derivati per le cedole opzionali relative al quarto e quinto anno aventi come sottostante l’indice azionario S&P500 Price Index.
Trascorsi 7 anni, ossia a chiusura dell’orizzonte temporale di investimento (30 maggio 2021), il patrimonio del fondo sarà costituito da strumenti del mercato monetario/obbligazionario, con durata finanziaria massima di 12 mesi.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo e orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente da titoli obbligazionari con vita residua media correlata all’orizzonte temporale del fondo e strumenti finanziari di natura azionaria e/o fondi/sicav di qualsiasi tipologia.Tale portafoglio è diversificato per emittenti e per area geografica.Nel corso della vita del fondo, si procede ad un attento monitoraggio volto a verificare il mantenimento:

  • di una durata media degli strumenti finanziari compatibile con l’orizzonte temporale del fondo;
  • di liquidità coerente con l’impegno di distribuzione dei proventi.

Perchè sottoscriverlo

  • Distribuisce 3 cedole predefinite per i primi tre anni e punta a distribuire 2 ulteriori cedole per il quarto e quinto anno legate all’andamento di un indice azionario*.
  • Ha un portafoglio ben diversificato e costruito su titoli che scadono mediamente tra 7 anni.
  • Nasce per avvicinare al mondo del risparmio gestito i clienti, che hanno patrimonio amministrato e sono abituati al flusso cedolare, attraverso un prodotto che abbia le stesse peculiarità, offrendo diversificazione di portafoglio.
  • Investe dinamicamente fino al 20% in un portafoglio composto da fondi azionari di qualsiasi tipologia: in base all’andamento dei mercati il gestore potrà sovrappesare alcuni fondi piuttosto che altri.
* Con riferimento ai primi tre anni (2014-2016) la Sgr riconoscerà annualmente ai partecipanti un ammontare unitario predeterminato pari a 0,10 euro. Qualora l’importo da distribuire fosse superiore all’effettivo risultato di gestione, tale distribuzione rappresenterebbe un rimborso parziale del valore delle quote mediante diminuzione del valore unitario delle stesse.Con riferimento agli anni 2017 e 2018 l’ammontare predeterminato delle due eventuali cedole sarà pari a 0,25 euro purché la performance dell’Indice S&P 500 Price Index, calcolata dall’inizio dell’orizzonte temporale dell’investimento, sia positiva e pari o superiore al 5%.

Premio Tripla A - Milano Finanza Global Awards 2018

Italia Awards 2017 - Best Fund Group Mixed Assets - Balanced Eur

Miglior Gestore Fondi Italia Big

Premio Alto Rendimento 2017

Dati aggiornati al: 07.12.18
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo. Le performance del fondo sono total return, comprendono cioè il reinvestimento delle cedole.
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Misti. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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