Ultima quota 14.12.18
5,055
Performance da inizio anno 14.12.18
-0,6 %
Patrimonio fondo 14.12.18
85,0 mln
Patrimonio classe 14.12.18
85,0 mln
Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Misti
Domicilio
Italia
Data di avvio
17.01.14
ISIN
IT0004952757
IBAN
IT18P0347901600000801933100

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale di investimento (5 anni a partire dal 28 febbraio 2014), il fondo investe principalmente in un paniere ben diversificato di obbligazioni governative e societarie selezionate tra tutte le categorie di emittenti e settori merceologici denominati in euro, dollaro statunitense, sterlina.
Il portafoglio è investito in maniera contenuta in strumenti finanziari di natura azionaria (ivi comprese le obbligazioni convertibili), denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di fondi/sicav di qualsiasi tipologia ed esposti a qualsiasi divisa.
Gli investimenti in valuta estera potranno essere esposti al rischio di cambio in misura residuale.
Trascorsi 5 anni, ossia a chiusura dell’orizzonte temporale di investimento (27 febbraio 2019), il patrimonio del fondo sarà costituito da strumenti del mercato monetario/obbligazionario, con durata finanziaria massima di 12 mesi.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo e orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente da titoli obbligazionari con vita residua media correlata all’orizzonte temporale del fondo e in misura contenuta in strumenti finanziari di natura azionaria e/o in parti di fondi/sicav caratterizzati da elevata redditività o interessanti prospettive di crescita di medio/lungo periodo. Nel corso della vita del fondo, si procede ad un attento monitoraggio volto a verificare il mantenimento:

  • di una durata media degli strumenti finanziari compatibile con l’orizzonte temporale del fondo;
  • di liquidità coerente con l’impegno di distribuzione dei proventi.

Perchè sottoscriverlo

  • Punta a distribuire 2 cedole prestabilite e 2 variabili*.
  • Ha un portafoglio ben diversificato e costruito in prevalenza con titoli che scadono mediamente tra 5 anni e in misura contenuta con asset class decorrelate e redditizie.
  • Nasce per avvicinare al mondo del risparmio gestito i clienti, che hanno patrimonio amministrato e sono abituati al flusso cedolare, attraverso un prodotto che abbia le stesse peculiarità, offrendo diversificazione di portafoglio.n Investe dinamicamente fino al 20% in un portafoglio, diversificato ed orientato alla crescita costruito con la consulenza di Russell Investments, che seleziona le strategie d’investimento sulla base di analisi qualitative/quantitative che puntano ad identificare i migliori gestori del mercato, spesso inaccessibili al singolo risparmiatore.
*Con riferimento ai primi due anni (2014-2015) la Sgr riconoscerà annualmente ai partecipanti un ammontare unitario almeno pari a 0,10 per entrambi. Qualora l’importo cosi determinato fosse superiore all’effettivo risultato di gestione, tale distribuzione rappresenterebbe un rimborso parziale del valore delle quote mediante diminuzione del valore unitario delle stesse.Con riferimento agli anni 2016 e 2017 la Sgr potrà riconoscere per ogni anno una cedola fino al 100% dei proventi maturati, in proporzione al numero di quote possedute, al netto di eventuali perdite.

Premio Tripla A - Milano Finanza Global Awards 2018

Italia Awards 2017 - Best Fund Group Mixed Assets - Balanced Eur

Miglior Gestore Fondi Italia Big

Premio Alto Rendimento 2017

Russell Investments

Dati aggiornati al: 14.12.18
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo. Le performance del fondo sono total return, comprendono cioè il reinvestimento delle cedole.
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Misti. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
Filtri
Periodo
Da:
A:
Simulatori
Scopri e approfondisci il funzionamento dei tool che ANIMA mette a disposizione per creare le tue combinazioni predefinite che ti permetteranno di personalizzare i calcoli in base alle tue esigenze.