Ultima quota 07.12.18
4,889
Performance da inizio anno 07.12.18
-2,2 %
Patrimonio fondo 07.12.18
220,0 mln
Patrimonio classe 07.12.18
220,0 mln
Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Misti
Domicilio
Italia
Data di avvio
21.03.14
ISIN
IT0004977085
IBAN
IT81E0347901600000801936800

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale di investimento (5 anni a partire dal 1 maggio 2014), il fondo investe prevalentemente in un paniere ben diversificato di obbligazioni governative e societarieselezionate tra tutte le categorie di emittenti e settori merceologici, denominati in Euro, Dollaro statunitense e Sterlina.
Il portafoglio è investito anche in titoli obbligazionari di Paesi Emergenti, in obbligazioni di emittenti societari di qualsiasi merito di credito, in strumenti finanziari di natura azionaria e in fondi/sicav di qualsiasi tipologia ed esposti a qualsiasi divisa.
Trascorsi 5 anni, ossia a chiusura dell’orizzonte temporale di investimento (30 aprile 2019), il patrimonio del fondo sarà costituito da strumenti del mercato monetario/obbligazionario, condurata finanziaria massima di 12 mesi.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo e orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente da titoli obbligazionari con vita residua media correlata all’orizzonte temporale del fondo e strumenti finanziari di natura azionaria e/o fondi/sicav di qualsiasi tipologia.Tale portafoglio è diversificato per emittenti e per area geografica. Nel corso della vita del fondo, si procede ad un attento monitoraggio volto a verificare il mantenimento:

  • di una durata media degli strumenti finanziari compatibile con l’orizzonte temporale del fondo;
  • di liquidità coerente con l’impegno di distribuzione dei proventi.

Perchè sottoscriverlo

  • Punta a distribuire 2 cedole prestabilite e 2 variabili*.
  • Ha un portafoglio ben diversificato e costruito su titoli che scadono mediamente tra 5 anni.
  • Nasce per avvicinare al mondo del risparmio gestito i clienti, che hanno patrimonio amministrato e sono abituati al flusso cedolare, attraverso un prodotto che abbia le stesse peculiarità, offrendo diversificazione di portafoglio.
  • Investe dinamicamente fino al 20% in un portafoglio composto da fondi flessibili a motore azionario di “nuova generazione” che puntano a beneficiare delle fasi di rialzo dei mercati azionari, cercando di preservare il capitale in quelle di ribasso: in base all’andamento dei mercati il gestore potrà sovrappesare alcuni fondi piuttosto che altri.
* Con riferimento ai primi due anni (2014-2015) la Sgr riconoscerà annualmente ai partecipanti un ammontare unitario predeterminato pari rispettivamente a 0,09 euro per entrambi. Qualora l’importo cosi determinato fosse superiore all’effettivo risultato di gestione, tale distribuzione rappresenterebbe un rimborso parziale del valore delle quote mediante diminuzione del valore unitario delle stesse. Con riferimento agli anni 2016 e 2017 la Sgr potrà riconoscere una cedola fino al 100% dei proventi maturati, in proporzione al numero di quote possedute, al netto di eventuali perdite.

Premio Tripla A - Milano Finanza Global Awards 2018

Italia Awards 2017 - Best Fund Group Mixed Assets - Balanced Eur

Miglior Gestore Fondi Italia Big

Premio Alto Rendimento 2017

Russell Investments

Dati aggiornati al: 07.12.18
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo. Le performance del fondo sono total return, comprendono cioè il reinvestimento delle cedole.
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Misti. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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