Ultima quota 07.12.18
4,826
Performance da inizio anno 07.12.18
-5,4 %
Patrimonio fondo 07.12.18
40,6 mln
Patrimonio classe 07.12.18
40,6 mln
Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
Bilanciati Obbligazionari
Domicilio
Italia
Data di avvio
22.07.16
ISIN
IT0005176547
IBAN
IT35T0347901600000801078900

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (6 anni a partire dal 1 ottobre 2016), Il fondo investe in un portafoglio diversificato tra una componente obbligazionaria composta da fondi/sicav specializzati in titoli obbligazionari di qualsiasi area geografica e una componente azionaria/multi-asset composta da fondi/sicav specializzati in titoli, almeno 50% dei Paesi europei, selezionati sulla base delle aspettative di crescita nel medio/lungo periodo. Possibilità di investire in fondi/sicav del Gruppo ANIMA e/o di Manager Terzi - inclusi flessibili e bilanciati.
Il fondo, diversificato su un’ampia gamma di strategie e stili di gestione, potrà investire in qualsiasi valuta e in tutti i settori merceologici, inclusi settori caratterizzati da elevate prospettive di redditività e di crescita di medio/lungo periodo.
Per il 1° anno il limite massimo per la componente azionaria/multi-asset è posto al 50%, l’investimento può avvenire con gradualità, al fine di contenere la volatilità complessiva del portafoglio nella sua fase di avvio in caso di elevate oscillazioni dei prezzi dei mercati sottostanti. A partire dal 2° anno essa decrescerà a favore della componente obbligazionaria (metodologia Life Cycle):
I limiti sono:

  • 2° anno massimo 45%
  • 3° anno massimo 35%
  • 4° anno massimo 30%
  • 5° anno massimo 25%
  • 6° anno massimo 20%
In particolari situazioni di mercato il fondo potrebbe essere investito, anche totalmente, in strumenti del mercato monetario o titoli a breve termine. Il Portafoglio tendenziale è interamente investito in fondi/sicav, sia del Gruppo ANIMA, sia di Manager Terzi (quest’ultimi nel limite del 30%) realizzato attraverso due fasi::

  • Investimenti nei primi 12 mesi: in fondi azionari e flessibili (diversi da quelli obbligazionari) fino al 40% - per la componente zionaria/multi-asset - tale investimento può avvenire in modo graduale con l’obiettivo di contenere il rischio (volatilità) in fasi di mercato caratterizzate da particolare incertezza; in fondi obbligazionari e flessibili obbligazionari fino al 60% - per la componente obbligazionaria.
  • Dall’inizio del 2° anno, fino al 6° anno: la componente azionaria/multi-asset decresce annualmente sino alle percentuali massime descritte nella politica di investimento; la componente obbligazionaria aumenta proporzionalmente.
Nel corso di tutto l’orizzonte temporale dell’investimento il portafoglio potrà detenere liquidità, in relazione alle decisioni di allocazione delle componenti sopradescritte.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo, con strategia di tipo “Life Cycle”. Il portafoglio iniziale è bilanciato e progressivamente riduce la componente azionaria fino ad arrivare ad un massimo del 15% nell’ultimo anno.
In particolare sia per la componente obbligazionaria, azionaria e monetaria il gestore si avvale di un modello proprietario che indica, in funzione dell’andamento dei mercati, con frequenza giornaliera, l’allocazione più opportuna tra le due componenti.

Perchè sottoscriverlo

  • Si prefigge di distribuire 6 cedole variabili fino al 100% dei proventi conseguiti dal fondo.
  • È indicato per clienti che puntano sul potenziale di crescita dei mercati azionari su un orizzonte temporale di medio termine.
  • Nasce per avvicinare al mondo del risparmio gestito i clienti che hanno patrimonio amministrato e sono abituati al flusso cedolare attraverso un prodotto in grado di esprimere, nell’ambito di un rischio controllato, un maggior potenziale di performance offrendo un portafoglio diversificato con più strumenti finanziari.

Premio Tripla A - Milano Finanza Global Awards 2018

Italia Awards 2017 - Best Fund Group Mixed Assets - Balanced Eur

Miglior Gestore Fondi Italia Big

Premio Alto Rendimento 2017

Dati aggiornati al: 07.12.18
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo. Le performance del fondo sono total return, comprendono cioè il reinvestimento delle cedole.
* Indice Fideuram di Categoria Bilanciati Obbligazionari. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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