Ultima quota 07.12.18
9,512
Performance da inizio anno 07.12.18
-4,8 %
Patrimonio fondo 07.12.18
56,3 mln
Patrimonio classe 07.12.18
56,3 mln
Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
Bilanciati Bilanciati
Domicilio
Italia
Data di avvio
20.10.17
ISIN
IT0005277972
IBAN
IT59A0347901600000801145000
Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
30,0%
MSCI World All Country in EUR - Net Total Return  MSCI World All Country in EUR - Net Total Return
22,0%
Mercato obbligazionario governativo globale  (JP Morgan GBI Global)
15,0%
Mercato monetario Italia  (FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT)
15,0%
Mercato obbligazionario corporate area Euro  (ICE ICE BofAML Euro Large Cap Corporate)
10,0%
Mercato azionario area Euro  (MSCI Euro)
8,0%
Mercato obbligazionario governativo Paesi emergenti  (JP Morgan EMBI Global Diversified - Hedged in EUR)

Panoramica

Politica di investimento
Politica di investimento nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 22 dicembre 2017).
Il fondo investirà in un portafoglio diversificato tra una componente obbligazionaria, monetaria, azionaria e una strategia multi-asset.
Per tutte le componenti è prevista la possibilità di investire in fondi/sicav del Gruppo ANIMA e/o di Manager Terzi - inclusi flessibili e bilanciati di natura obbligazionaria, azionaria e/o multi-asset.
La Componente Obbligazionaria è caratterizzata da emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate.
La Componente Azionaria è caratterizzata da titoli di emittenti di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori economici. Il limite massimo per tale componente è 50% del valore totale del Fondo.
L’esposizione combinata del fondo in strumenti finanziari di natura azionaria e/o obbligazionaria di emittenti appartenenti ai mercati emergenti, incluse le parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, non può superare il 25% del valore totale del fondo. In particolari situazioni di mercato il fondo potrebbe essere investito, anche totalmente, in strumenti del mercato monetario o titoli a breve termine.
Il portafoglio tendeziale è costituito per il 100% in fondi/sicav di cui 30% massimo Manager Terzi e fino al 100% in fondi del Gruppo ANIMA. Nel corso della vita del fondo il portafoglio potrà detenere liquidità, in relazione alle decisioni di allocazione del portafoglio.

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione dei titoli in portafoglio che si confronta con un benchmark di riferimento. Tale approccio prevede::

  • una costante analisi del contesto economico-finanziario volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi
  • l’identificazione delle scelte tattiche (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate
  • una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle potenzialità dei singoli emittenti su cui investire con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sul mercato.

Perchè sottoscriverlo

  • Punta a cogliere le migliori opportunità di rendimento sui mercati finanziari internazionali attraverso un’elevata diversificazione per Asset Class e stili di gestione.
  • Si prefigge di contenere la volatilità complessiva del portafoglio attraverso l’assegnazione di livelli massimi di volatilità sia sulla componente azionaria che obbligazionaria del portafoglio.
  • Distribuisce 5 cedole annuali. L’ammontare della cedola è calcolato sulla base della performance realizzata nel periodo di riferimento, con un minimo dell’1% e un massimo del 2% del valore unitario della quota.*


* L’ammontare della cedola è calcolato sulla base della performance realizzata nel periodo di riferimento di ogni anno (1° gennaio - 31 dicembre), con un minimo dell’1% e un massimo del 2% del valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato effettivo della gestione del Fondo, rappresentando in tal caso un rimborso parziale del valore delle quote. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Premio Tripla A - Milano Finanza Global Awards 2018

Italia Awards 2017 - Best Fund Group Mixed Assets - Balanced Eur

Miglior Gestore Fondi Italia Big

Premio Alto Rendimento 2017

Dati aggiornati al: 07.12.18
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
* Indice Fideuram di Categoria Bilanciati Bilanciati. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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