Ultima quota 14.12.18
4,837
Performance da inizio anno 14.12.18
-3,8 %
Patrimonio fondo 14.12.18
186,1 mln
Patrimonio classe 14.12.18
186,1 mln
Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
Bilanciati Obbligazionari
Domicilio
Italia
Data di avvio
22.01.16
ISIN
IT0005154940
IBAN
IT83F0347901600000801055300

Panoramica

Politica di investimento
Politica di investimento nell’orizzonte temporale dell’investimento (4 anni e 10 mesi a partire da venerdì 26 febbraio 2016). Il fondo investirà in un portafoglio diversificato tra una componente obbligazionaria, monetaria, azionaria e una strategia multi-asset.
Per tutte le componenti è prevista la possibilità di investire in fondi/sicav del Gruppo ANIMA e/o di Manager Terzi - inclusi flessibili e bilanciati di natura obbligazionaria, azionaria e/o multi-asset. Il fondo, diversificato su un’ampia gamma di strategie e stili di gestione, potrà investire in qualsiasi area geografica, in qualsiasi valuta e in tutti i settori merceologici, inclusi settori caratterizzati da elevate prospettive di redditività e di crescita di medio/lungo periodo (settore immobiliare, infrastrutture e materie prime).
Gli strumenti finanziari di tipo obbligazionario potranno essere emessi da Stati, enti locali, organismi sovranazionali e societari; quelli di tipo azionario/multi-asset potranno appartenenere a società di qualsiasi dimensione.
Per il 1°anno il limite massimo per la componente azionaria/multi asset è posto al 50%, a partire dal 2°anno essa decrescerà a favore della componente monetaria/obbligazionaria (metodologia Life Cycle): 2° anno max 45%; 3° max 35%; 4° max 30%; 5° max 20%. In particolari situazioni di mercato il fondo potrebbe essere investito, anche totalmente, in strumenti del mercato monetario o in altri titoli a breve termine.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo, con strategia di tipo “Life Cycle”.
Il portafoglio iniziale è bilanciato e progressivamente riduce la componente azionaria fino ad arrivare ad un massimo del 20% nell’ultimo anno.
In particolare, per la componente obbligazionaria, azionaria e monetaria, il gestore si avvale di un modello proprietario che indica, in funzione dell’andamento dei mercati, con frequenza giornaliera, l’allocazione più opportuna tra le componenti.

Perchè sottoscriverlo

  • Si prefigge di distribuire 5 cedole variabili fino al 100% dei proventi conseguiti dal fondo.
  • È indicato per clienti con un profilo di rischio ed un orizzonte temporale medio predefinito, che puntano sul potenziale di crescita dei mercati azionari in un contesto di rischio decrescente .
  • Nasce per avvicinare al mondo del risparmio gestito i clienti che hanno patrimonio amministrato e sono abituati al flusso cedolare attraverso un prodotto in grado di esprimere, nell’ambito di un rischio controllato, un maggior potenziale di performance offrendo un portafoglio diversificato con più strumenti finanziari.

Premio Tripla A - Milano Finanza Global Awards 2018

Italia Awards 2017 - Best Fund Group Mixed Assets - Balanced Eur

Miglior Gestore Fondi Italia Big

Premio Alto Rendimento 2017

Dati aggiornati al: 14.12.18
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo. Le performance del fondo sono total return, comprendono cioè il reinvestimento delle cedole.
* Indice Fideuram di Categoria Bilanciati Obbligazionari. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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