Ultima quota 07.12.18
4,860
Performance da inizio anno 07.12.18
-5,1 %
Patrimonio fondo 07.12.18
204,7 mln
Patrimonio classe 07.12.18
204,7 mln
Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
Bilanciati Obbligazionari
Domicilio
Italia
Data di avvio
26.06.15
ISIN
IT0005114894
IBAN
IT51T0347901600000801030500

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (7 anni a partire da sabato 18 luglio 2015), il fondo investirà in un portafoglio diversificato in tutte le classi di investimento ossia: componenti azionaria, obbligazionaria e monetaria che potranno essere composte da fondi/sicav del Gruppo ANIMA e/o di Manager Terzi.
Le caratteristiche della componente azionaria sono le seguenti: diversificazione nei Paesi Sviluppati, titoli di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori economici, denominazione in qualsiasi valuta.
Le caratteristiche della componente obbligazionaria sono le seguenti: Emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, denominati in qualsiasi valuta.
Per il 1° anno il limite massimo per la componente azionaria è posto al 50%. A partire dal 2° anno dell’orizzonte temporale di investimento la componente azionaria decrescerà, secondo regole predeterminate da una metodologia di tipo ‘Life Cycle’, a favore della componente monetaria/obbligazionaria:
I limiti della componente azionaria sono :

  • 2° anno massimo 45%
  • 3° anno massimo 40%
  • 4° anno massimo 35%
  • 5° anno massimo 30%
  • 6° anno massimo 25%
  • 7° anno massimo 20%.
In particolari situazioni di mercato il fondo potrebbe essere investito, anche totalmente, in strumenti finanziari obbligazionari a breve termine e/o del mercato monetario e/o in liquidità e/o in parti di OICR specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe.
Trascorsi 7 anni, ossia a chiusura dell’orizzonte temporale dell’investimento (17 luglio 2022), il portafoglio del fondo sarà costituito principalmente da strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di qualsiasi valuta e durata finanziaria non superiore a 12 mesi.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo, con strategia di tipo “Life Cycle”. Il portafoglio iniziale è bilanciato e progressivamente riduce la componente azionaria fino ad arrivare ad un massimo del 20% nell’ultimo anno.
In particolare sia per la componente obbligazionaria, azionaria e monetaria il gestore si avvale di un modello proprietario che indica, in funzione dell’andamento dei mercati, con frequenza giornaliera, l’allocazione più opportuna tra le componenti.

Perchè sottoscriverlo

  • Si prefigge di distribuire 6 cedole variabili fino al 100% dei proventi conseguiti dal fondo.
  • È indicato per clienti con un profilo di rischio ed un orizzonte temporale medio predefinito, che puntano sul potenziale di crescita dei mercati azionari in un contesto di rischio decrescente .
  • Nasce per avvicinare al mondo del risparmio gestito i clienti che hanno patrimonio amministrato e sono abituati al flusso cedolare attraverso un prodotto in grado di esprimere, nell’ambito di un rischio controllato, un maggior potenziale di performance offrendo un portafoglio diversificato con più strumenti finanziari.

Premio Tripla A - Milano Finanza Global Awards 2018

Italia Awards 2017 - Best Fund Group Mixed Assets - Balanced Eur

Miglior Gestore Fondi Italia Big

Premio Alto Rendimento 2017

Dati aggiornati al: 07.12.18
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo. Le performance del fondo sono total return, comprendono cioè il reinvestimento delle cedole.
* Indice Fideuram di Categoria Bilanciati Obbligazionari. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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