Classi di Attività
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Obbligazioni
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96,6
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100,0
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Liquidità
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3,4
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-
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Dati aggiornati al:30/04/2013
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Valute
Dati aggiornati al:30/04/2013
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Titoli
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BUONI ORDINARI DEL TES BOTS 0 01/14/14
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23,1
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BUONI ORDINARI DEL TES BOTS 0 09/13/13
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16,5
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BUONI ORDINARI DEL TES BOTS 0 02/14/14
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13,2
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CERT DI CREDITO DEL TES ICTZ 0 01/31/14
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12,8
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BUONI ORDINARI DEL TES BOTS 0 04/14/14
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11,8
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BUONI ORDINARI DEL TES BOTS 0 10/14/13
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8,6
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BUONI ORDINARI DEL TES BOTS 0 08/14/13
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6,6
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BUONI ORDINARI DEL TES BOTS 0 12/13/13
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4,0
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Dati aggiornati al:30/04/2013
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Paesi Obbligazionari
Dati aggiornati al:30/04/2013
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Settori Obbligazionari
Dati aggiornati al:30/04/2013
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Tipologia Obbligazioni
Dati aggiornati al:30/04/2013
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
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Duration
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Duration della componente obbligazionaria del portafoglio
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0,6
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0,4
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Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Rating
Dati aggiornati al:30/04/2013
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Scadenze
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da 0 a 3 mesi
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0,0
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da 3 a 6 mesi
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31,7
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da 6 a 12 mesi
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64,9
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Dati aggiornati al:30/04/2013
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
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