Classi di Attività
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Obbligazioni
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83,9
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65,0
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Azioni
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9,1
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10,0
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Liquidità
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7,0
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25,0
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Dati aggiornati al:11/05/2012
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Valute
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Euro
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92,7
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91,1
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Altre valute
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7,3
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8,9
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Dati aggiornati al:11/05/2012
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Titoli
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FRENCH TREASURY NOTE BTNS 4 1/2 07/12/13
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7,3
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FRENCH TREASURY NOTE BTNS 2 1/2 01/15/15
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7,1
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FRENCH TREASURY NOTE BTNS 2 07/12/15
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7,1
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FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 10/25/15
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6,9
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BUNDESOBLIGATION OBL 2 02/26/16
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6,5
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REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3 1/2 07/15/15
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5,2
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FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/4 04/25/16
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5,1
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 1/4 01/04/14
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3,6
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BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 1/2 06/01/14
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3,4
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/18
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3,2
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Dati aggiornati al:11/05/2012
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Paesi Obbligazionari
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Europa
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82,5
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50,9
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Altri Paesi
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1,4
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14,1
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Dati aggiornati al:11/05/2012
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Settori Obbligazionari
Dati aggiornati al:11/05/2012
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Tipologia Obbligazioni
Dati aggiornati al:11/05/2012
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Duration
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Duration della componente obbligazionaria del portafoglio
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2,6
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4,2
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Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Rating
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AAA
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21,0
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AA
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47,4
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A
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0,0
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BBB
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15,5
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NIG
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0,0
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Dati aggiornati al:11/05/2012
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Scadenze
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da 0 a 1 anno
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4,1
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da 1 a 3 anni
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38,4
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da 3 a 7 anni
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40,4
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da 7 a 10 anni
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0,0
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oltre 10 anni
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1,0
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Dati aggiornati al:11/05/2012
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
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