Classi di Attività
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Obbligazioni
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88,1
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80,0
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Liquidità
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11,9
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20,0
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Dati aggiornati al:10/05/2013
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Valute
Dati aggiornati al:10/05/2013
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Titoli
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FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 10/25/14
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5,4
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FRENCH TREASURY NOTE BTNS 3 07/12/14
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5,3
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 1/4 01/04/14
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3,9
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.4 01/31/15
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3,3
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FRENCH TREASURY NOTE BTNS 2 07/12/15
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3,3
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BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 3/4 12/15/13
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3,2
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BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 04/15/15
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2,9
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BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/4 08/01/14
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2,6
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FRENCH TREASURY NOTE BTNS 2 1/2 01/15/15
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2,6
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.3 10/31/14
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2,6
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Dati aggiornati al:10/05/2013
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Paesi Obbligazionari
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Italia
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38,2
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16,0
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Francia
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18,7
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17,9
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Spagna
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14,5
|
12,0
|
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Germania
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6,0
|
18,3
|
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Belgio
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5,7
|
3,7
|
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Austria
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3,8
|
2,5
|
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Altri Paesi
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1,3
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9,5
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Dati aggiornati al:10/05/2013
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Settori Obbligazionari
Dati aggiornati al:10/05/2013
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Tipologia Obbligazioni
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Titoli di stato
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85,5
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Titoli societari
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2,6
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Dati aggiornati al:10/05/2013
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Duration
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Duration della componente obbligazionaria del portafoglio
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1,2
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1,5
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Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Rating
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AAA
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7,3
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AA
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28,2
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A
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2,6
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BBB
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50,0
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NIG
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0,0
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Dati aggiornati al:10/05/2013
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Scadenze
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da 0 a 3 mesi
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7,0
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oltre 24 mesi
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22,2
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da 3 a 6 mesi
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5,6
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da 6 a 12 mesi
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15,6
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da 12 a 24 mesi
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37,7
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Dati aggiornati al:10/05/2013
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
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