Classi di Attività
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Obbligazioni
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84,8
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80,0
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Liquidità
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15,2
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20,0
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Dati aggiornati al:11/05/2012
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Valute
Dati aggiornati al:11/05/2012
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Titoli
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FRENCH TREASURY NOTE BTNS 3 3/4 01/12/13
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8,9
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FRENCH TREASURY NOTE BTNS 3 07/12/14
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7,9
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FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 3/4 10/25/12
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7,0
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 1/2 01/04/13
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5,7
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FRENCH TREASURY NOTE BTNS 4 1/2 07/12/12
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5,7
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FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 10/25/14
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5,4
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BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/4 04/15/13
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4,4
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 1/4 01/04/14
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4,0
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BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 04/01/14
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3,7
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 5 07/04/12
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3,2
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Dati aggiornati al:11/05/2012
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Paesi Obbligazionari
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Europa
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83,4
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60,6
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Altri Paesi
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1,4
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19,4
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Dati aggiornati al:11/05/2012
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Settori Obbligazionari
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Industriali
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2,0
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0,0
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Finanziari
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1,3
|
0,0
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Dati aggiornati al:11/05/2012
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Tipologia Obbligazioni
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Titoli di stato
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81,5
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Titoli societari
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3,3
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Dati aggiornati al:11/05/2012
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Duration
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Duration della componente obbligazionaria del portafoglio
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0,9
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1,6
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Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Rating
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AAA
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15,5
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AA
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46,6
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A
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0,0
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BBB
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22,6
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NIG
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0,0
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Dati aggiornati al:11/05/2012
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Scadenze
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da 0 a 3 mesi
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17,8
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oltre 24 mesi
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18,8
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da 3 a 6 mesi
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8,3
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da 6 a 12 mesi
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22,5
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da 12 a 24 mesi
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17,5
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Dati aggiornati al:11/05/2012
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
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