Classi di Attività
|
Azioni
|
57,5
|
60,0
|
|
Obbligazioni
|
35,2
|
35,0
|
|
Liquidità
|
7,3
|
5,0
|
Dati aggiornati al:11/05/2012
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Valute
|
Euro
|
57,2
|
46,8
|
|
Sterlina britannica
|
18,5
|
5,8
|
|
Dollaro statunitense
|
14,5
|
32,3
|
|
Altre valute
|
9,8
|
15,2
|
Dati aggiornati al:11/05/2012
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Titoli
|
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 3 3/4 01/04/15
|
4,5
|
|
FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 10/25/15
|
3,9
|
|
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 3/4 08/01/15
|
3,7
|
|
FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 1/4 04/25/19
|
3,1
|
|
CRH PLC
|
2,2
|
|
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/18
|
2,2
|
|
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 3 3/4 01/04/17
|
2,1
|
|
FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 1/4 10/25/17
|
2,1
|
|
SANOFI
|
2,0
|
|
PRYSMIAN SPA
|
2,0
|
Dati aggiornati al:11/05/2012
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Paesi Azionari
|
Regno Unito
|
15,5
|
5,8
|
|
USA
|
13,7
|
32,3
|
|
Francia
|
9,0
|
2,2
|
|
Giappone
|
3,7
|
5,2
|
|
Germania
|
3,7
|
2,1
|
|
Italia
|
3,2
|
0,5
|
|
Norvegia
|
3,0
|
0,2
|
|
Svezia
|
2,3
|
0,8
|
|
Irlanda
|
2,2
|
0,1
|
|
Altri Paesi
|
1,3
|
10,9
|
Dati aggiornati al:11/05/2012
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Settori
|
Industria
|
13,7
|
6,6
|
|
Beni voluttuari
|
8,6
|
6,6
|
|
Salute
|
7,9
|
6,2
|
|
Beni primari
|
7,8
|
6,6
|
|
Informatica
|
6,8
|
7,6
|
|
Materiali
|
6,4
|
4,2
|
|
Finanza
|
3,8
|
11,1
|
|
Telecomunicazioni
|
1,4
|
2,5
|
|
Utility
|
1,2
|
2,3
|
|
Energia
|
0,0
|
6,5
|
Dati aggiornati al:11/05/2012
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Aree
|
America
|
13,7
|
32,3
|
|
USA
|
13,7
|
32,3
|
|
Asia
|
3,7
|
5,2
|
|
Giappone
|
3,7
|
5,2
|
|
Europa
|
40,1
|
12,5
|
|
Regno Unito
|
15,5
|
5,8
|
|
Francia
|
9,0
|
2,2
|
|
Germania
|
3,7
|
2,1
|
|
Italia
|
3,2
|
0,5
|
|
Norvegia
|
3,0
|
0,2
|
|
Svezia
|
2,3
|
0,8
|
|
Irlanda
|
2,2
|
0,1
|
|
Altri Paesi
|
1,3
|
0,9
|
Dati aggiornati al:11/05/2012
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Paesi Obbligazionari
|
Europa
|
35,2
|
23,7
|
|
Altri Paesi
|
0,0
|
11,3
|
Dati aggiornati al:11/05/2012
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Settori Obbligazionari
Dati aggiornati al:11/05/2012
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Tipologia Obbligazioni
Dati aggiornati al:11/05/2012
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Aree Geografiche Obbligazionarie
|
Europa
|
35,2
|
23,7
|
|
Germania
|
13,9
|
7,9
|
|
Francia
|
13,5
|
8,2
|
|
Italia
|
7,7
|
7,5
|
Dati aggiornati al:11/05/2012
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Duration
|
Duration della componente obbligazionaria del portafoglio
|
1,6
|
2,3
|
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Rating
|
AAA
|
13,9
|
|
AA
|
13,5
|
|
A
|
0,0
|
|
BBB
|
7,7
|
|
NIG
|
0,0
|
Dati aggiornati al:11/05/2012
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Scadenze
|
da 0 a 1 anno
|
1,9
|
|
da 1 a 3 anni
|
10,6
|
|
da 3 a 7 anni
|
20,0
|
|
da 7 a 10 anni
|
0,0
|
|
oltre 10 anni
|
2,7
|
Dati aggiornati al:11/05/2012
Dati in % del NAV. I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
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